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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593
)
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單位凈值 (2026-02-10)

1.12560.00%
近1月：0.38%
近1年：0.73%

累計(jì)凈值

1.2796
近3月：0.48%
近3年：11.87%

近6月：0.53%
成立來(lái)：17.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-10 1.1256 1.2796 0.00%
    02-09 1.1256 1.2796 0.05%
    02-06 1.1250 1.2790 0.03%
    02-05 1.1247 1.2787 0.04%
    02-04 1.1243 1.2783 0.01%
    02-03 1.1242 1.2782 0.01%
    02-02 1.1241 1.2781 0.02%
    01-30 1.1239 1.2779 0.01%
    01-29 1.1238 1.2778 0.01%
    01-28 1.1237 1.2777 0.02%
    01-27 1.1235 1.2775 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    0.48%
    0.53%
    0.31%
    0.73%
    6.87%
    11.87%
    同類平均
    0.11%
    0.35%
    0.42%
    0.54%
    0.33%
    1.04%
    5.74%
    9.42%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.17%
    0.31%
    -0.25%
    0.04%
    -1.55%
    0.45%
    1.31%
    同類排名
    172 | 661
    177 | 659
    224 | 645
    322 | 623
    231 | 659
    411 | 566
    71 | 413
    50 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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