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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.1036 1.1036 0.00% 01-15 1.1036 1.1036 0.01% 01-14 1.1035 1.1035 0.00% 01-13 1.1035 1.1035 0.01% 01-12 1.1034 1.1034 0.00% 01-09 1.1034 1.1034 0.01% 01-08 1.1033 1.1033 0.01% 01-07 1.1032 1.1032 0.00% 01-06 1.1032 1.1032 -0.01% 01-05 1.1033 1.1033 0.03% 12-31 1.1030 1.1030 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.15%0.30%0.47%0.05%1.25%3.47%6.03%同類平均0.11%0.25%0.49%0.15%0.10%1.07%6.24%10.88%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名3247 | 35222586 | 35152755 | 34831181 | 34272624 | 35221426 | 32492522 | 27182190 | 2331四分位排名
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