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單位凈值 (2025-07-03)

1.04540.02%
近1月：0.40%
近1年：3.49%

累計凈值

1.1204
近3月：0.77%
近3年：10.38%

近6月：0.59%
成立來：12.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-12-02管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0454 1.1204 0.02%
    07-02 1.0452 1.1202 0.07%
    07-01 1.0445 1.1195 0.04%
    06-30 1.0441 1.1191 0.01%
    06-27 1.0440 1.1190 0.02%
    06-26 1.0438 1.1188 0.01%
    06-25 1.0437 1.1187 -0.03%
    06-24 1.0440 1.1190 -0.04%
    06-23 1.0444 1.1194 0.02%
    06-20 1.0442 1.1192 0.02%
    06-19 1.0440 1.1190 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.77%
    0.59%
    0.79%
    3.49%
    7.51%
    10.38%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1149 | 3110
    1502 | 3107
    1576 | 3047
    1709 | 2976
    1675 | 2972
    841 | 2729
    908 | 2187
    907 | 1843
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好
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