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單位凈值 (2025-09-03)

1.04370.05%
近1月：0.00%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.1187
近3月：0.24%
近3年：9.13%

近6月：1.11%
成立來：12.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-12-02管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0437 1.1187 0.05%
    09-02 1.0432 1.1182 0.01%
    09-01 1.0431 1.1181 0.03%
    08-29 1.0428 1.1178 0.01%
    08-28 1.0427 1.1177 -0.03%
    08-27 1.0430 1.1180 0.00%
    08-26 1.0430 1.1180 0.04%
    08-25 1.0426 1.1176 0.04%
    08-22 1.0422 1.1172 0.00%
    08-21 1.0422 1.1172 0.03%
    08-20 1.0419 1.1169 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.24%
    1.11%
    0.62%
    2.87%
    6.80%
    9.13%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    887 | 3160
    994 | 3158
    1263 | 3110
    1066 | 2994
    1568 | 2962
    571 | 2795
    766 | 2248
    847 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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366 1 權(quán)益市場震蕩那我們更應(yīng)該做好資產(chǎn)配置。銀華永豐債券 樂于助人的宋博13 07-31 16:36
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