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單位凈值 (2025-05-09)

1.04300.08%
近1月：0.44%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.1180
近3月：0.38%
近3年：10.58%

近6月：2.42%
成立來：12.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-12-02管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0430 1.1180 0.08%
    05-08 1.0422 1.1172 0.12%
    05-07 1.0409 1.1159 0.00%
    05-06 1.0409 1.1159 0.02%
    04-30 1.0407 1.1157 0.04%
    04-29 1.0403 1.1153 0.09%
    04-28 1.0394 1.1144 0.06%
    04-25 1.0388 1.1138 0.01%
    04-24 1.0387 1.1137 -0.03%
    04-23 1.0390 1.1140 -0.04%
    04-22 1.0394 1.1144 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.44%
    0.38%
    2.42%
    0.55%
    3.99%
    8.04%
    10.58%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    247 | 3368
    1117 | 3312
    733 | 3194
    1230 | 3287
    814 | 2953
    817 | 2435
    972 | 2064
    四分位排名

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