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易方達裕華利率債3個月定開債(013497
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01470.03%
近1月：0.32%
近1年：4.69%

累計凈值

1.1229
近3月：0.58%
近3年：11.44%

近6月：2.61%
成立來：12.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0147 1.1229 0.03%
    05-08 1.0144 1.1226 0.15%
    05-07 1.0129 1.1211 -0.09%
    05-06 1.0138 1.1220 0.00%
    04-30 1.0138 1.1220 0.04%
    04-29 1.0134 1.1216 0.15%
    04-28 1.0119 1.1201 0.08%
    04-25 1.0111 1.1193 0.01%
    04-24 1.0110 1.1192 -0.01%
    04-23 1.0111 1.1193 -0.07%
    04-22 1.0118 1.1200 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.58%
    2.61%
    0.66%
    4.69%
    8.60%
    11.44%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    1016 | 3368
    497 | 3312
    522 | 3194
    836 | 3287
    377 | 2953
    564 | 2435
    640 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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