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易方達裕華利率債3個月定開債(013497
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00020.05%
近1月：-0.23%
近1年：2.86%

累計凈值

1.1204
近3月：-0.01%
近3年：9.57%

近6月：0.77%
成立來：12.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
預估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0002 1.1204 0.05%
    09-02 0.9997 1.1199 0.03%
    09-01 0.9994 1.1196 0.05%
    08-29 0.9989 1.1191 0.02%
    08-28 0.9987 1.1189 -0.07%
    08-27 0.9994 1.1196 -0.02%
    08-26 0.9996 1.1198 0.01%
    08-25 0.9995 1.1197 0.06%
    08-22 0.9989 1.1191 -0.02%
    08-21 0.9991 1.1193 0.02%
    08-20 0.9989 1.1191 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.01%
    0.77%
    0.40%
    2.86%
    6.90%
    9.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2480 | 3158
    2319 | 3110
    1905 | 2994
    1899 | 2962
    584 | 2795
    693 | 2248
    669 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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