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天天基金網(wǎng)>全部基金>東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A(013428

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單位凈值 (2026-03-06): 1.19070.00%; 近1月：0.24%; 近1年：2.62%

累計凈值: 1.1907; 近3月：0.96%; 近3年：10.65%

: 近6月：1.08%; 成立來：19.07%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：11.49億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：司馬義買買提等
成立日：2021-11-17	管理人：東興基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 5.99% --
24遠東 5.89% --
24水發(fā) 5.36% --
24云能 4.88% --
24云投 4.85% --
前五持倉占比合計：26.97%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	5.99%	--
24遠東	5.89%	--
24水發(fā)	5.36%	--
24云能	4.88%	--
24云投	4.85%	--

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8.85%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
2.42%近1年東興興利債券A
0費率指數(shù)
2.40%近1年東興興利債券C
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沐春布局策馬拾金
把握消費投資機遇
馬上守護，錢途似錦
2026年初市場與公募定投

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-06	1.1907	1.1907	0.00%
03-05	1.1907	1.1907	0.01%
03-04	1.1906	1.1906	0.04%
03-03	1.1901	1.1901	-0.07%
03-02	1.1909	1.1909	0.12%
02-27	1.1895	1.1895	0.03%
02-26	1.1891	1.1891	-0.12%
02-25	1.1905	1.1905	-0.02%
02-24	1.1907	1.1907	0.10%
02-13	1.1895	1.1895	0.00%
02-12	1.1895	1.1895	0.03%

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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.24%	0.96%	1.08%	0.84%	2.62%	5.35%	10.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.12%	0.08%	1.38%	1.56%	1.04%	3.45%	7.99%	11.08%
滬深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	175 \| 869	153 \| 867	418 \| 851	434 \| 817	372 \| 863	366 \| 748	426 \| 646	301 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.51%	-0.33%	1.38%	0.16%	1.50%	0.12%	0.95%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 868	642 \| 871	201 \| 838	357 \| 755	553 \| 819	493 \| 800	319 \| 502	275 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.72%	3.40%	5.59%	4.63%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	414 \| 868	546 \| 819	22 \| 406	6 \| 341	-- \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-09~至今	司馬義買買提宋立久	2年又119天	6.75%
2023-10-20~2023-11-08	司馬義買買提	19天	0.34%
2022-02-08~2023-10-19	司馬義買買提任祺	1年又253天	8.72%
2021-11-17~2022-02-07	司馬義買買提	82天	2.24%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
49	0	固收基金做那么穩(wěn)、那么高的收益，也太牛了！	基民xtcmrG	03-02 20:22
63	0	#曬收益#	基民UrQ7Vn	02-24 20:40
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75	0	#曬收益#	基民CXrogj	02-09 13:54
81	0	[圖片]	基民CXrogj	02-09 13:53
82	0	公告東興鑫享6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:35
77	0	真的穩(wěn)，安心	基民xtcmrG	01-19 20:39
106	0	怎么停止投資	股友U9k3561505	01-10 08:28
141	1	感覺到了要說再見的時候了	Phi靜心	01-08 10:06
127	1	就這個表現(xiàn)最差	沁沁寶寶	01-07 19:39
189	2	不要買不要買不要買，買了就上當，千萬不要買	倔強金牛座5166	01-07 13:00
146	0	公告東興鑫享6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金年度	基金資訊	01-01 00:00
169	1	什么時候可以贖回	基民KRCakV	12-27 09:28
94	0	經(jīng)歷今年債基動蕩，東興鑫享還是穩(wěn)呢反正理財和存款現(xiàn)	基民xtcmrG	12-26 07:23
299	0	簡析央行四季度例會	東興基金	12-25 16:40
142	1	好嚇人	沁沁寶寶	12-04 20:28
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188	0	后會有期。感謝基金經(jīng)理。	zk8854	11-17 23:08
122	0	感謝讓我熬過了熊市，保存了實力！	zk8854	11-17 22:58
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