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東興興盈三個月定開債C(013165
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0880--
近1月：0.06%
近1年：4.56%

累計凈值

1.1490
近3月：-1.47%
近3年：13.45%

近6月：-0.31%
成立來：15.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任祺等
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-10～12-23/12-10～12-23
預估開放申購時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0880 1.1490 --
    09-30 1.0874 1.1484 --
    09-26 1.0869 1.1479 --
    09-19 1.1273 1.1483 --
    09-12 1.1269 1.1479 --
    09-09 1.1274 1.1484 -0.06%
    09-08 1.1281 1.1491 -0.08%
    09-05 1.1290 1.1500 -0.09%
    09-04 1.1300 1.1510 -0.03%
    09-03 1.1303 1.1513 0.10%
    09-02 1.1292 1.1502 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    -1.47%
    -0.31%
    -0.55%
    4.56%
    10.87%
    13.45%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1421 | 3494
    1496 | 3488
    3241 | 3437
    2742 | 3331
    2865 | 3249
    98 | 3125
    38 | 2559
    87 | 2192
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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