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東興興盈三個月定開債A(013164
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13070.10%
近1月：-0.59%
近1年：5.58%

累計凈值

1.1517
近3月：-0.62%
近3年：13.26%

近6月：0.24%
成立來：15.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任祺等
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-27～09-09/08-27～09-09
開放申購時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
開放贖回時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1307 1.1517 0.10%
    09-02 1.1296 1.1506 0.01%
    09-01 1.1295 1.1505 0.05%
    08-29 1.1289 1.1499 0.06%
    08-28 1.1282 1.1492 -0.16%
    08-27 1.1300 1.1510 -0.03%
    08-26 1.1303 1.1513 --
    08-22 1.1290 1.1500 --
    08-15 1.1318 1.1528 --
    08-08 1.1390 1.1600 --
    08-01 1.1374 1.1584 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.59%
    -0.62%
    0.24%
    -0.34%
    5.58%
    10.99%
    13.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    3041 | 3151
    3000 | 3103
    2648 | 2987
    2709 | 2956
    42 | 2789
    45 | 2243
    81 | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 07-12 09:10
90 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 07-05 13:26
80 0 公告東興興盈三個月定期開放債券型證券投資基金半年度最后 基金資訊 07-01 10:39
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