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東興興盈三個月定開債A(013164
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0917--
近1月:0.21%
近1年:4.14%

累計凈值

1.1527
近3月:0.32%
近3年:13.90%

近6月:-0.59%
成立來:15.49%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:2.65億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:馮晨
成 立 日:2021-12-30管 理 人東興基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-10~12-23/12-10~12-23
預(yù)估開放申購時間:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0917 1.1527 --
    11-21 1.0925 1.1535 --
    11-14 1.0921 1.1531 --
    11-07 1.0915 1.1525 --
    10-31 1.0923 1.1533 --
    10-24 1.0894 1.1504 --
    10-17 1.0898 1.1508 --
    10-10 1.0884 1.1494 --
    09-30 1.0879 1.1489 --
    09-26 1.0873 1.1483 --
    09-19 1.1278 1.1488 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.21%
    0.32%
    -0.59%
    -0.24%
    4.14%
    11.28%
    13.90%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    528 | 3493
    1951 | 3470
    3180 | 3380
    2912 | 3241
    119 | 3181
    38 | 2642
    96 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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