基金品種

全球市場(chǎng)
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A(013164
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1421-0.09%
近1月：0.38%
近1年：7.49%

累計(jì)凈值

1.1631
近3月：2.32%
近3年：15.91%

近6月：0.66%
成立來(lái)：16.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任祺
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-27～09-09/08-27～09-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.1421 1.1631 -0.09%
    06-27 1.1431 1.1641 --
    06-20 1.1448 1.1658 --
    06-13 1.1416 1.1626 --
    06-06 1.1402 1.1612 --
    05-30 1.1378 1.1588 --
    05-26 1.1386 1.1596 0.04%
    05-23 1.1382 1.1592 0.04%
    05-22 1.1377 1.1587 -0.03%
    05-21 1.1380 1.1590 -0.06%
    05-20 1.1387 1.1597 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.38%
    2.32%
    0.66%
    0.66%
    7.49%
    12.66%
    15.91%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    526 | 3409
    56 | 3340
    1890 | 3265
    1890 | 3265
    29 | 3018
    38 | 2462
    64 | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金半年度最后 基金資訊 07-01 10:39
171 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 06-28 13:45
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153 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 06-14 14:34
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72 0 感謝陪伴，下個(gè)路口再相見(jiàn) 基民8650c0928M 05-15 15:04
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110 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 04-19 16:31
124 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 04-12 11:30
169 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-29 13:56
103 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:35
160 0 公告東興興盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每 基金資訊 03-22 13:15
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90 0 怎么老跌 基民FtmwdK 03-14 20:01
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