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東興興盈三個月定開債A(013164
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12890.06%
近1月：-0.41%
近1年：5.24%

累計凈值

1.1499
近3月：-0.85%
近3年：13.37%

近6月：0.08%
成立來：15.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.23億元（2025-06-30）基金經理：任祺等
成 立 日：2021-12-30管 理 人：東興基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-27～09-09/08-27～09-09
開放申購時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
開放贖回時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1289 1.1499 0.06%
    08-28 1.1282 1.1492 -0.16%
    08-27 1.1300 1.1510 -0.03%
    08-26 1.1303 1.1513 --
    08-22 1.1290 1.1500 --
    08-15 1.1318 1.1528 --
    08-08 1.1390 1.1600 --
    08-01 1.1374 1.1584 --
    07-25 1.1335 1.1545 --
    07-18 1.1431 1.1641 --
    07-11 1.1420 1.1630 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.41%
    -0.85%
    0.08%
    -0.50%
    5.24%
    10.73%
    13.37%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3326 | 3479
    3282 | 3459
    3293 | 3393
    3013 | 3284
    2981 | 3252
    62 | 3078
    53 | 2515
    104 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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東興基金

管理規(guī)模：392.05億旗下基金：55只
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