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鑫元金融債3個月定開(013115
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06700.02%
近1月：0.39%
近1年：3.80%

累計凈值

1.1370
近3月：0.74%
近3年：11.09%

近6月：0.18%
成立來：14.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.39億元（2025-03-31）基金經理：顏昕
成 立 日：2021-09-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-13/08-13
預估開放申購時間：
2025年08月12日15:00~08月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月12日15:00~08月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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    • 1月
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0670 1.1370 0.02%
    07-02 1.0668 1.1368 0.07%
    07-01 1.0661 1.1361 0.05%
    06-30 1.0656 1.1356 0.00%
    06-27 1.0656 1.1356 0.02%
    06-26 1.0654 1.1354 0.01%
    06-25 1.0653 1.1353 -0.03%
    06-24 1.0656 1.1356 -0.03%
    06-23 1.0659 1.1359 0.01%
    06-20 1.0658 1.1358 0.02%
    06-19 1.0656 1.1356 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    0.74%
    0.18%
    0.53%
    3.80%
    7.72%
    11.09%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1149 | 3120
    1602 | 3114
    1726 | 3056
    2532 | 2984
    2301 | 2980
    582 | 2737
    798 | 2193
    650 | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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