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國富鑫頤收益混合C(012813

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單位凈值 (2025-09-03): 1.0747-0.16%; 近1月：0.39%; 近1年：7.37%

累計凈值: 1.0747; 近3月：1.37%; 近3年：5.77%

: 近6月：3.55%; 成立來：7.47%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王曉寧等
成立日：2022-03-02	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
樂普醫(yī)療	1.86%	-2.03%	股吧
中信銀行	1.86%	-1.75%	股吧
貴州茅臺	1.81%	-0.72%	股吧
新致軟件	1.65%	-2.73%	股吧
民生銀行	1.53%	-1.10%	股吧
興業(yè)銀行	1.50%	-1.23%	股吧
中國鐵塔	1.48%	--	股吧
寧波銀行	1.48%	-2.69%	股吧
保利物業(yè)	1.46%	--	股吧
中廣核礦業(yè)	1.43%	--	股吧

前十持倉占比合計：16.06%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特國01 12.12% --
20國開 11.60% --
24重發(fā)01 6.73% --
25特國02 5.18% --
23國際P7 4.99% --
前五持倉占比合計：40.62%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特國01	12.12%	--
20國開	11.60%	--
24重發(fā)01	6.73%	--
25特國02	5.18%	--
23國際P7	4.99%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0747	1.0747	-0.16%
09-02	1.0764	1.0764	-0.54%
09-01	1.0822	1.0822	-0.01%
08-29	1.0823	1.0823	0.01%
08-28	1.0822	1.0822	0.75%
08-27	1.0741	1.0741	-0.33%
08-26	1.0777	1.0777	-0.12%
08-25	1.0790	1.0790	0.18%
08-22	1.0771	1.0771	0.11%
08-21	1.0759	1.0759	0.14%
08-20	1.0744	1.0744	-0.01%

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國富鑫頤收益混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.39%	1.37%	3.55%	2.96%	7.37%	8.13%	5.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	719 \| 1331	1112 \| 1330	1084 \| 1328	699 \| 1317	861 \| 1306	838 \| 1279	625 \| 1222	689 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.49%	-0.18%	2.71%	1.41%	2.44%	0.29%	-1.50%	-0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	155 \| 1366	1004 \| 1341	170 \| 1373	893 \| 1374	125 \| 1402	933 \| 1403	1029 \| 1401	513 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.00%	-2.99%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 1373	965 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 57.47%
2024-12-31 63.79%
2024-06-30 76.73%
2023-12-31 93.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	57.47%
2024-12-31	63.79%
2024-06-30	76.73%
2023-12-31	93.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-10~至今	王曉寧沈竹熙	2年又56天	8.15%
2023-01-09~2023-07-09	王曉寧沈竹熙劉怡敏	181天	-1.65%
2022-03-02~2023-01-08	王曉寧沈竹熙	312天	1.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
46	0	公告富蘭克林國海鑫頤收益混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:00
51	0	公告富蘭克林國海鑫頤收益混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:18
75	0	公告關(guān)于增加招商銀行股份有限公司為國海富蘭克林基金管理	基金資訊	07-04 09:13
68	0	公告富蘭克林國海鑫頤收益混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:09
437	0	操作：又有利好！債市還有行情？今天有大動作，注意信	在在買債存錢	06-11 12:08
503	1	操作：全面放晴！?；貧w了？聚焦這兩個方向，大力發(fā)車	在在買債存錢	06-05 12:32
435	1	操作：全面放晴！新一輪債牛將到？注意了，今天有操作	在在買債存錢	05-30 12:12
330	1	操作：又是一日游！債市還有震蕩？不慌！繼續(xù)布局2個	在在買債存錢	05-27 12:21
506	1	操作：全面反彈！債市行情將起？注意了，今天有操作！	在在買債存錢	05-26 12:11
217	0	2025年盈利難度大，股債兩市頻繁震蕩，我打算這樣	戰(zhàn)神大叔	04-23 14:21
131	0	公告富蘭克林國海鑫頤收益混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:33
173	0	【百萬實盤操作】雙債分化，利率債調(diào)整，繼續(xù)加倉一支	戰(zhàn)神大叔	04-21 13:15
197	0	【百萬實盤操作】股弱債強，A股回升。繼續(xù)加倉一支優(yōu)	戰(zhàn)神大叔	04-16 20:53
359	1	操作：利率債狂飆！抄底正確，聚焦這個方向，繼續(xù)發(fā)車	在在買債存錢	04-16 12:01
842	1	操作：債市放晴，牛還在！乘勝追擊，繼續(xù)大力加倉這個	在在買債存錢	04-15 12:23
833	0	操作：債牛還在？不想等了，聚焦這個方向，加倉加倉！	在在買債存錢	04-15 12:17
322	1	操作：大放晴，牛還在！不等了，聚焦這個方向，大力加	在在買債存錢	04-11 13:12
512	1	操作：債牛不變！乘勝追擊！聚焦2個方向，出擊	在在買債存錢	04-09 20:22
231	1	【百萬實盤操作】股強債弱，可轉(zhuǎn)債小晴天，逢低加倉一	戰(zhàn)神大叔	04-08 11:06
473	1	操作：債?；貧w？注意了！今天有加有減，聚焦這兩個方	在在買債存錢	04-02 13:08

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