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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.04370.02%
近1月：0.26%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1278
近3月：0.46%
近3年：10.18%

近6月：0.19%
成立來：13.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-06～02-09/02-06～02-09
預估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0437 1.1278 0.02%
    01-14 1.0435 1.1276 0.01%
    01-13 1.0434 1.1275 0.02%
    01-12 1.0432 1.1273 0.03%
    01-09 1.0429 1.1270 0.02%
    01-08 1.0427 1.1268 0.05%
    01-07 1.0422 1.1263 -0.04%
    01-06 1.0426 1.1267 -0.05%
    01-05 1.0431 1.1272 0.04%
    12-31 1.0427 1.1268 0.02%
    12-30 1.0425 1.1266 0.01%
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    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.46%
    0.19%
    0.10%
    0.95%
    6.01%
    10.18%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1108 | 3214
    759 | 3221
    1642 | 3189
    1658 | 3135
    791 | 3226
    1540 | 2955
    897 | 2434
    789 | 2075
    四分位排名

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