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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04710.02%
近1月：0.16%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1312
近3月：0.57%
近3年：10.07%

近6月：0.79%
成立來：13.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0471 1.1312 0.02%
    02-26 1.0469 1.1310 -0.05%
    02-25 1.0474 1.1315 -0.04%
    02-24 1.0478 1.1319 0.06%
    02-13 1.0472 1.1313 0.01%
    02-12 1.0471 1.1312 0.03%
    02-11 1.0468 1.1309 0.03%
    02-10 1.0465 1.1306 0.00%
    02-09 1.0465 1.1306 0.05%
    02-06 1.0460 1.1301 0.05%
    02-05 1.0455 1.1296 0.03%
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    階段漲幅
    -0.01%
    0.16%
    0.57%
    0.79%
    0.42%
    1.89%
    5.43%
    10.07%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    2305 | 3520
    1221 | 3507
    1742 | 3457
    1527 | 3518
    1479 | 3262
    1112 | 2758
    958 | 2347
    四分位排名

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    一般

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