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單位凈值 (2025-09-04)

1.06020.00%
近1月：-0.02%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1020
近3月：0.15%
近3年：7.06%

近6月：0.60%
成立來：10.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2021-07-27管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0602 1.1020 0.00%
    09-03 1.0602 1.1020 0.07%
    09-02 1.0595 1.1013 0.03%
    09-01 1.0592 1.1010 0.03%
    08-29 1.0589 1.1007 0.02%
    08-28 1.0587 1.1005 -0.05%
    08-27 1.0592 1.1010 -0.01%
    08-26 1.0593 1.1011 0.02%
    08-25 1.0591 1.1009 0.05%
    08-22 1.0586 1.1004 -0.03%
    08-21 1.0589 1.1007 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.15%
    0.60%
    0.45%
    2.34%
    5.44%
    7.06%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1258 | 3153
    1154 | 3150
    1763 | 3103
    2213 | 2986
    1858 | 2953
    1338 | 2787
    1664 | 2240
    1612 | 1899
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
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