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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.47%
近1年：20.80%

單位凈值 (2025-07-04)

1.10230.16%
近3月：3.78%
近3年：2.08%

累計(jì)凈值

1.1023
近6月：9.80%
成立來：10.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    2.47%
    3.78%
    9.80%
    6.41%
    20.80%
    12.18%
    2.08%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    2.10%
    2.72%
    8.98%
    5.34%
    19.75%
    8.87%
    -3.27%
    同類排名
    2688 | 4065
    2711 | 3976
    1515 | 3718
    1381 | 3427
    1046 | 3425
    1606 | 2895
    510 | 2217
    595 | 1795
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    2023-06-303.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告國壽安保基金管理有限公司國壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
55 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
171 1 榮耀王者段位基！現(xiàn)在上車會不會擠爆基金經(jīng)理操作空間 股友297Q3y0580 04-12 10:20
75 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
116 0 科學(xué)操盤，拒絕回撤 尋找增長曲線 02-21 11:58
135 0 把錢還給我，我不玩了， 基民事務(wù)所 02-20 10:27
380 0 從今天起，每月發(fā)工資就補(bǔ)倉 職業(yè)經(jīng)理代表 01-23 13:37
737 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
394 0 用時間換空間，看好就耐心等待吧 無名震威海 01-21 14:08
337 0 基本上，都在觀望。 一起高增長 01-03 14:36
452 0 沒有撤退可言 何老板入市 11-14 10:46
741 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 09:30
426 0 不要倒在放量拉板前。 相互作用力 10-23 10:12
543 0 都行，可以，沒關(guān)系 新投資客 10-15 09:48
436 0 怎么不能賣呢？ 吉祥興隆地夢竹 10-09 13:53
436 0 加油，還有上攻的機(jī)會。 不買高風(fēng)險 10-08 09:56
433 0 只能走了，玩不起 基訊天天看 09-02 09:48
912 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-31 08:59
607 0 目前盤面基本屬于耐看型，鎖倉不動是最好的盈利點(diǎn) 張飛也一樣 08-20 10:31
713 0 很明顯了，這股份就在這個位置。 靈活混合配置 08-07 11:01
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