基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.05%
近1年：21.35%

單位凈值 (2025-12-02)

1.2471-0.25%
近3月：1.70%
近3年：30.35%

累計(jì)凈值

1.2471
近6月：17.02%
成立來：24.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    -1.05%
    1.70%
    17.02%
    20.39%
    21.35%
    40.41%
    30.35%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.07%
    -1.27%
    1.42%
    16.75%
    19.30%
    20.44%
    38.65%
    25.81%
    同類排名
    2673 | 4609
    1094 | 4577
    2058 | 4374
    2438 | 3936
    1917 | 3410
    1456 | 3221
    895 | 2437
    662 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 市場(chǎng)大跌只是暫時(shí)的，牛市基調(diào)不變，券商作為金融板塊 投資靜聽梵音兔 12-01 14:29
49 0 近一年同類第一！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)同時(shí)布局港股機(jī)器人+北 蜜潤(rùn)三春 11-28 12:18
33 0 看好北交所的長(zhǎng)期趨勢(shì)，但擔(dān)心個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)和研究門檻，那 海鷗點(diǎn)金水 11-28 12:17
73 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
183 0 行情不錯(cuò)，但這個(gè)方向也得考慮！ 墨股道 09-17 12:00
77 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
213 1 當(dāng)前中證1000與中證300估值差距拉大，意味著小 陌路人哦 08-18 22:50
189 0 昨日全市場(chǎng)漲幅冠軍（+4.98%）！近一周冠軍！三 robot數(shù)據(jù)員 08-07 13:11
11513 26 大健康基金上車了沒？未來健康產(chǎn)業(yè)錢景廣！ 我漲你就加倉我跌你就梭哈 07-31 12:56
11554 25 黃金風(fēng)口已至，同泰優(yōu)選配置引領(lǐng)超級(jí)牛市！ 我漲你就加倉我跌你就梭哈 07-29 06:46
10830 16 北交所爆發(fā)！同泰開泰近1年漲87%，靈活沖鋒就它了 養(yǎng)基快斗基德 07-23 20:55
133 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
172 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰緡?guó)壽安保中證滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
130 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
124 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
229 1 榮耀王者段位基！現(xiàn)在上車會(huì)不會(huì)擠爆基金經(jīng)理操作空間 股友297Q3y0580 04-12 10:20
131 0 公告國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
181 0 科學(xué)操盤，拒絕回撤 尋找增長(zhǎng)曲線 02-21 11:58
187 0 把錢還給我，我不玩了， 基民事務(wù)所 02-20 10:27
435 0 從今天起，每月發(fā)工資就補(bǔ)倉 職業(yè)經(jīng)理代表 01-23 13:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1