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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：4.68%
近1年：28.19%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2865-0.29%
近3月：2.51%
近3年：25.21%

累計(jì)凈值

1.2865
近6月：15.16%
成立來：28.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    4.68%
    2.51%
    15.16%
    2.51%
    28.19%
    52.45%
    25.21%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    4.83%
    1.87%
    14.99%
    2.68%
    26.90%
    50.40%
    19.93%
    同類排名
    2914 | 4823
    3754 | 4740
    3278 | 4512
    2817 | 4101
    3553 | 4814
    2215 | 3430
    1324 | 2511
    1099 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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176 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
189 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
144 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
143 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
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