基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-1.91%
近1年：22.65%

單位凈值 (2025-10-17)

1.2293-2.05%
近3月：9.54%
近3年：32.68%

累計(jì)凈值

1.2293
近6月：19.40%
成立來：22.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    -1.91%
    9.54%
    19.40%
    18.67%
    22.65%
    32.52%
    32.68%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.43%
    -2.07%
    9.85%
    18.83%
    17.72%
    22.33%
    30.14%
    28.11%
    同類排名
    1320 | 4521
    2271 | 4455
    2498 | 4125
    2460 | 3755
    1948 | 3414
    1820 | 3067
    964 | 2352
    626 | 1889
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
126 0 行情不錯(cuò)，但這個(gè)方向也得考慮！ 墨股道 09-17 12:00
55 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:34
153 1 當(dāng)前中證1000與中證300估值差距拉大，意味著小 陌路人哦 08-18 22:50
148 0 昨日全市場漲幅冠軍（+4.98%）！近一周冠軍！三 robot數(shù)據(jù)員 08-07 13:11
11480 26 大健康基金上車了沒？未來健康產(chǎn)業(yè)錢景廣！ 我漲你就加倉我跌你就梭哈 07-31 12:56
11478 25 黃金風(fēng)口已至，同泰優(yōu)選配置引領(lǐng)超級(jí)牛市！ 我漲你就加倉我跌你就梭哈 07-29 06:46
10784 16 北交所爆發(fā)！同泰開泰近1年漲87%，靈活沖鋒就它了 養(yǎng)基快斗基德 07-23 20:55
109 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
150 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
102 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
95 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
211 1 榮耀王者段位基！現(xiàn)在上車會(huì)不會(huì)擠爆基金經(jīng)理操作空間 股友297Q3y0580 04-12 10:20
111 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
159 0 科學(xué)操盤，拒絕回撤 尋找增長曲線 02-21 11:58
162 0 把錢還給我，我不玩了， 基民事務(wù)所 02-20 10:27
415 0 從今天起，每月發(fā)工資就補(bǔ)倉 職業(yè)經(jīng)理代表 01-23 13:37
777 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:32
417 0 用時(shí)間換空間，看好就耐心等待吧 無名震威海 01-21 14:08
362 0 基本上，都在觀望。 一起高增長 01-03 14:36
477 0 沒有撤退可言 何老板入市 11-14 10:46

國壽安?；?/p>

管理規(guī)模：3384.29億旗下基金：181只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1