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華安新樂享靈活配置混合C(012660

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單位凈值 (2026-01-16): 1.6053-0.02%; 近1月：0.83%; 近1年：3.79%

累計凈值: 1.6053; 近3月：0.51%; 近3年：12.07%

: 近6月：1.77%; 成立來：22.58%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：10.65億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張瑞等
成立日：2021-06-17	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東方財富	0.42%	-0.71%	股吧
雙環(huán)傳動	0.35%	3.65%	股吧
中國海油	0.35%	-2.36%	股吧
中航沈飛	0.32%	-3.68%	股吧
芒果超媒	0.31%	-4.46%	股吧
科達利	0.31%	4.06%	股吧
航天電子	0.30%	-4.18%	股吧
航天彩虹	0.29%	-0.67%	股吧
宗申動力	0.28%	-1.34%	股吧
溫氏股份	0.28%	-4.60%	股吧

前十持倉占比合計：3.21%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 10.84% --
25國債08 10.84% --
24國開 6.58% --
24國開 6.58% --
25國開 3.95% --
前五持倉占比合計：38.79%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	10.84%	--
25國債08	10.84%	--
24國開	6.58%	--
24國開	6.58%	--
25國開	3.95%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.6053	1.6053	-0.02%
01-15	1.6056	1.6056	0.01%
01-14	1.6055	1.6055	0.01%
01-13	1.6054	1.6054	-0.17%
01-12	1.6081	1.6081	0.21%
01-09	1.6048	1.6048	0.16%
01-08	1.6022	1.6022	0.04%
01-07	1.6015	1.6015	-0.11%
01-06	1.6032	1.6032	0.11%
01-05	1.6015	1.6015	0.09%
12-31	1.6001	1.6001	0.02%

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華安新樂享靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.83%	0.51%	1.77%	0.32%	3.79%	9.63%	12.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1642 \| 2336	2156 \| 2333	1980 \| 2322	2110 \| 2302	2113 \| 2336	2135 \| 2271	1942 \| 2193	1179 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.01%	1.63%	1.23%	0.45%	2.16%	1.53%	0.26%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1296 \| 2338	2117 \| 2347	1202 \| 2353	1347 \| 2331	543 \| 2336	2010 \| 2322	797 \| 2326	739 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.35%	5.26%	3.11%	0.64%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2029 \| 2338	995 \| 2336	188 \| 2330	105 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.59%
2024-12-31 11.33%
2024-06-30 10.63%
2023-12-31 19.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.59%
2024-12-31	11.33%
2024-06-30	10.63%
2023-12-31	19.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-25~至今	張瑞鄭偉山	3年又240天	12.35%
2022-05-16~2022-05-24	張瑞	8天	0.15%
2021-08-16~2022-05-15	馬曉璇	272天	1.01%
2021-06-17~2021-08-15	蔣璆馬曉璇	59天	7.86%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
54	0	持有中加優(yōu)勢企業(yè)，是在投資一幅未來的“太空經(jīng)濟全景	日升積運	01-13 19:24
525	23	固收+組合跟蹤及推薦(2025.12.31)	瑞澤固收家	01-01 15:31
475	3	固收+組合跟蹤及推薦(2025.12.30)	瑞澤固收家	12-30 22:18
520	7	固收+組合跟蹤及推薦(2025.12.26)	瑞澤固收家	12-27 08:57
43	0	指數(shù)來回晃，真沒意思。不如看看北交所，震蕩市中往往	沉著冷靜的舒清平77	12-12 14:16
42	0	買北交所基金圖個彈性，結(jié)果只體驗到下跌彈性？連跌4	細心的許嘯松	11-27 11:12
46	0	買北交所基金圖個彈性，結(jié)果只體驗到下跌彈性？連跌4	海豚地鐵自由	11-27 11:11
52	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場！昨天全市場第	堅決的賀楠寧	11-27 11:11
95	0	近一年同類NO.1！同泰產(chǎn)業(yè)升級基金同時布局兩大機	豪放不羈的呂杰	11-21 13:23
62	0	太差了，準備清了	葫蘆娃娃頭	11-20 22:09
83	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大	豪放不羈的呂杰	11-20 11:02
595	14	固收+組合跟蹤及推薦(2025.11.03)	瑞澤固收家	11-03 15:24
121	0	公告關(guān)于華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金恢復大額申	基金資訊	10-30 07:31
596	11	固收+組合跟蹤及推薦(2025.10.27)	瑞澤固收家	10-28 13:18
100	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 10:06
89	0	最近固態(tài)電池圈熱鬧起來了，車企實車測試、材料企業(yè)中	aa沐沐	09-08 23:54
128	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:47
205	1	雖然三大指數(shù)集體表現(xiàn)不錯，但是各大板塊還是漲跌不一	愛財?shù)钠馄?/a>	08-20 02:08
87	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:25
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