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天天基金網(wǎng)>全部基金>華安新樂享靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華安新樂享靈活配置混合C(012660

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單位凈值 (2025-09-03): 1.5876-0.16%; 近1月：0.60%; 近1年：6.68%

累計凈值: 1.5876; 近3月：1.41%; 近3年：10.94%

: 近6月：2.21%; 成立來：21.23%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張瑞等
成立日：2021-06-17	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海油	0.47%	-0.53%	股吧
吉比特	0.46%	4.20%	股吧
陜鼓動力	0.45%	-0.96%	股吧
中國稀土	0.45%	-7.13%	股吧
溫氏股份	0.41%	-2.02%	股吧
航天彩虹	0.39%	-10.00%	股吧
東方財富	0.39%	-4.38%	股吧
中航沈飛	0.38%	-9.32%	股吧
華潤三九	0.36%	-1.30%	股吧
浙商證券	0.35%	-3.02%	股吧

前十持倉占比合計：4.11%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 9.96% --
24中油 4.55% --
22建設(shè) 4.55% --
25民生 4.44% --
25國債01 3.32% --
前五持倉占比合計：26.82%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.96%	--
24中油	4.55%	--
22建設(shè)	4.55%	--
25民生	4.44%	--
25國債01	3.32%	--

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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.5876	1.5876	-0.16%
09-02	1.5901	1.5901	-0.06%
09-01	1.5911	1.5911	0.00%
08-29	1.5911	1.5911	0.13%
08-28	1.5890	1.5890	0.08%
08-27	1.5877	1.5877	-0.13%
08-26	1.5897	1.5897	0.01%
08-25	1.5896	1.5896	0.18%
08-22	1.5868	1.5868	0.10%
08-21	1.5852	1.5852	0.06%
08-20	1.5843	1.5843	0.10%

更多凈值信息>

華安新樂享靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.60%	1.41%	2.21%	2.54%	6.68%	8.01%	10.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1547 \| 2331	2088 \| 2324	2134 \| 2313	2083 \| 2292	2010 \| 2280	2046 \| 2243	1413 \| 2154	795 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.23%	0.45%	2.16%	1.53%	0.26%	1.22%	0.25%	0.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1202 \| 2353	1347 \| 2331	543 \| 2336	2010 \| 2322	797 \| 2326	739 \| 2322	322 \| 2330	260 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.26%	3.11%	0.64%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	995 \| 2336	188 \| 2330	105 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 10.59%
2024-12-31 11.33%
2024-06-30 10.63%
2023-12-31 19.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	10.59%
2024-12-31	11.33%
2024-06-30	10.63%
2023-12-31	19.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-25~至今	張瑞鄭偉山	3年又103天	11.11%
2022-05-16~2022-05-24	張瑞	8天	0.15%
2021-08-16~2022-05-15	馬曉璇	272天	1.01%
2021-06-17~2021-08-15	蔣璆馬曉璇	59天	7.86%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
55	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:47
137	1	雖然三大指數(shù)集體表現(xiàn)不錯，但是各大板塊還是漲跌不一	ai財?shù)男∈耙?/a>	08-20 02:08
29	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:25
41	0	算力風(fēng)暴來襲，創(chuàng)業(yè)板人工智能飆升5.69%，同泰數(shù)	沈璽征	07-15 13:48
44	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金(華安新樂享靈	基金資訊	06-27 09:11
51	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	06-27 09:11
70	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
79	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:14
103	0	那些質(zhì)疑基金經(jīng)理資歷的！現(xiàn)在封神操作夠不夠說服力專	股友620913VX97	03-21 14:52
99	0	全網(wǎng)都在研究人形機器人！這基早吃完整條產(chǎn)業(yè)鏈紅利同	股友22Q9a16505	03-16 19:30
73	0	家人們，機器人板塊又瘋了，指數(shù)再創(chuàng)新高。全球制造業(yè)	鶩飛q	02-26 22:30
615	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:45
415	0	提前上車，就怕提前募集結(jié)束！場面太壯觀了，華安中證	英姿颯爽的馮子軒	11-06 12:17
489	0	$華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$聚焦“專精特新”新	具慧眼的星野1	10-28 17:10
909	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 08:12
822	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:18
1217	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-19 09:28
1232	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	06-28 09:48
672	0	公告華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金(華安新樂享靈	基金資訊	06-28 09:24
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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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