基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.44%
近1年：5.81%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11110.52%
近3月：2.96%
近3年：18.42%

累計(jì)凈值

1.1751
近6月：4.43%
成立來：18.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1111 1.1751 0.52%
    07-03 1.1054 1.1694 0.04%
    07-02 1.1050 1.1690 0.67%
    07-01 1.0976 1.1616 0.75%
    06-30 1.0894 1.1534 -0.06%
    06-27 1.0900 1.1540 -0.37%
    06-26 1.0941 1.1581 0.06%
    06-25 1.0934 1.1574 0.61%
    06-24 1.0868 1.1508 0.30%
    06-23 1.0835 1.1475 0.32%
    06-20 1.0800 1.1440 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    2.44%
    2.96%
    4.43%
    1.66%
    5.81%
    14.92%
    18.42%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    0.73%
    0.60%
    1.78%
    -1.09%
    2.54%
    8.24%
    7.33%
    同類排名
    566 | 4065
    2738 | 3976
    1982 | 3718
    2743 | 3427
    2340 | 3425
    2665 | 2895
    402 | 2217
    242 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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