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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.97%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06950.52%
近3月：1.82%
近3年：22.25%

累計凈值

1.1335
近6月：-0.71%
成立來：13.73%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0695 1.1335 0.52%
    05-08 1.0640 1.1280 0.15%
    05-07 1.0624 1.1264 0.63%
    05-06 1.0557 1.1197 0.23%
    04-30 1.0533 1.1173 -0.59%
    04-29 1.0595 1.1235 -0.21%
    04-28 1.0617 1.1257 -0.01%
    04-25 1.0618 1.1258 -0.12%
    04-24 1.0631 1.1271 0.49%
    04-23 1.0579 1.1219 -0.42%
    04-22 1.0624 1.1264 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    2.97%
    1.82%
    -0.71%
    -2.15%
    0.63%
    3.68%
    22.25%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    2.92%
    1.70%
    -1.23%
    -2.86%
    -3.23%
    -3.31%
    9.89%
    同類排名
    2500 | 3865
    3113 | 3752
    816 | 3541
    736 | 3146
    2533 | 3437
    2195 | 2786
    672 | 2158
    382 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 04-16 07:36
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