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凈值估算(25-09-04 09:28)

--
近1月：0.30%
近1年：13.76%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1182-0.79%
近3月：3.45%
近3年：19.18%

累計凈值

1.1822
近6月：6.94%
成立來：18.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1182 1.1822 -0.79%
    09-02 1.1271 1.1911 0.30%
    09-01 1.1237 1.1877 -0.23%
    08-29 1.1263 1.1903 -0.05%
    08-28 1.1269 1.1909 0.20%
    08-27 1.1247 1.1887 -1.68%
    08-26 1.1439 1.2079 -0.10%
    08-25 1.1451 1.2091 0.68%
    08-22 1.1374 1.2014 -0.15%
    08-21 1.1391 1.2031 0.50%
    08-20 1.1334 1.1974 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    0.30%
    3.45%
    6.94%
    2.31%
    13.76%
    13.48%
    19.18%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    0.20%
    0.54%
    3.59%
    -1.54%
    11.50%
    7.44%
    9.03%
    同類排名
    3063 | 4257
    3968 | 4203
    3731 | 3950
    3241 | 3567
    3224 | 3420
    2890 | 2997
    1732 | 2278
    849 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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