基金品種

全球市場(chǎng)
平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債C(012441
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02940.01%
近1月：0.39%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1303
近3月：0.58%
近3年：10.00%

近6月：0.79%
成立來(lái)：13.49%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅薇等
成 立 日：2021-07-15管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-23/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0294 1.1303 0.01%
    11-27 1.0293 1.1302 -0.01%
    11-26 1.0294 1.1303 0.00%
    11-25 1.0294 1.1303 0.00%
    11-24 1.0294 1.1303 0.00%
    11-21 1.0294 1.1303 0.01%
    11-20 1.0293 1.1302 0.02%
    11-19 1.0291 1.1300 0.01%
    11-18 1.0290 1.1299 0.15%
    11-17 1.0275 1.1284 0.05%
    11-14 1.0270 1.1279 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.39%
    0.58%
    0.79%
    1.44%
    2.47%
    7.91%
    10.00%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    93 | 866
    28 | 853
    149 | 835
    463 | 803
    458 | 755
    448 | 751
    257 | 641
    305 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-25 10:07
94 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 10-15 10:06
86 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-15 09:49
108 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 10-14 09:18
132 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 09-11 07:33
88 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:15
108 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 10:16
159 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 05-30 08:02
122 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 00:21
110 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-30 00:21
184 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 08:48
127 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-13 09:15
148 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-13 09:15
132 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-13 08:46
147 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:34
145 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 05-09 09:28
143 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-08 09:51
170 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 10:09
154 0 公告平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 10:11
147 0 公告關(guān)于平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-21 20:27
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