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單位凈值 (2026-02-27)

1.17290.02%
近1月:0.30%
近1年:3.08%

累計凈值

1.3199
近3月:0.73%
近3年:7.84%

近6月:1.47%
成立來:21.17%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.18億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:吳軼
成 立 日:2021-05-21管 理 人建信基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1729 1.3199 0.02%
    02-26 1.1727 1.3197 0.00%
    02-25 1.1727 1.3197 -0.01%
    02-24 1.1728 1.3198 0.06%
    02-13 1.1721 1.3191 0.03%
    02-12 1.1718 1.3188 0.03%
    02-11 1.1715 1.3185 0.01%
    02-10 1.1714 1.3184 0.03%
    02-09 1.1711 1.3181 0.03%
    02-06 1.1708 1.3178 0.03%
    02-05 1.1705 1.3175 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.73%
    1.47%
    0.63%
    3.08%
    5.44%
    7.84%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    106 | 869
    70 | 863
    487 | 851
    302 | 815
    467 | 863
    291 | 747
    430 | 645
    513 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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