基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A(012310
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-09-05)

1.1197-0.09%
近3月：-0.13%
近3年：11.25%

累計(jì)凈值

1.1417
近6月：0.59%
成立來(lái)：14.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：61.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2021-12-10管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.18%
    -0.13%
    0.59%
    0.05%
    2.96%
    8.49%
    11.25%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.18%
    -0.57%
    -0.96%
    -2.44%
    -0.80%
    0.35%
    -0.53%
    同類排名
    56 | 621
    469 | 613
    493 | 588
    347 | 564
    374 | 547
    64 | 502
    46 | 342
    39 | 285
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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144 1 (奇怪的跌福)，今天這個(gè)產(chǎn)品跌001點(diǎn).我買(mǎi)了50 萬(wàn)事有余的白鶴 04-15 10:12
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