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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)A(012310
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：4.45%

單位凈值 (2025-07-03)

1.12570.02%
近3月：0.77%
近3年：13.41%

累計凈值

1.1477
近6月：0.34%
成立來：15.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：36.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2021-12-10管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    0.77%
    0.34%
    0.59%
    4.45%
    9.60%
    13.41%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.20%
    -0.03%
    -1.83%
    -1.72%
    -0.05%
    0.89%
    1.10%
    同類排名
    184 | 531
    108 | 526
    124 | 513
    279 | 496
    186 | 496
    49 | 438
    41 | 301
    36 | 250
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    • 1月
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