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全球市場(chǎng)
華安錦灝金融債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(012295
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.04200.02%
近1月：0.09%
近1年：0.16%

累計(jì)凈值

1.1310
近3月：0.35%
近3年：8.91%

近6月：-0.20%
成立來(lái)：13.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2021-07-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-12-17～2026-01-15/2025-12-17～...
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0420 1.1310 0.02%
    01-13 1.0418 1.1308 0.02%
    01-12 1.0416 1.1306 0.04%
    01-09 1.0412 1.1302 0.02%
    01-08 1.0410 1.1300 0.06%
    01-07 1.0404 1.1294 -0.03%
    01-06 1.0407 1.1297 -0.08%
    01-05 1.0415 1.1305 -0.02%
    12-31 1.0417 1.1307 0.02%
    12-30 1.0415 1.1305 -0.02%
    12-29 1.0417 1.1307 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.09%
    0.35%
    -0.20%
    0.03%
    0.16%
    5.49%
    8.91%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    704 | 3229
    2300 | 3238
    2186 | 3206
    2434 | 3150
    2001 | 3243
    2365 | 2971
    1308 | 2449
    1294 | 2088
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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