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單位凈值 (2025-07-04)

1.25560.04%
近1月：0.49%
近1年：2.26%

累計凈值

1.2906
近3月：0.95%
近3年：10.61%

近6月：0.61%
成立來：29.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：石霄蒙等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：國聯基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2556 1.2906 0.04%
    07-03 1.2551 1.2901 0.03%
    07-02 1.2547 1.2897 0.07%
    07-01 1.2538 1.2888 0.06%
    06-30 1.2531 1.2881 -0.02%
    06-27 1.2533 1.2883 0.02%
    06-26 1.2530 1.2880 0.02%
    06-25 1.2528 1.2878 -0.03%
    06-24 1.2532 1.2882 -0.03%
    06-23 1.2536 1.2886 0.02%
    06-20 1.2533 1.2883 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.49%
    0.95%
    0.61%
    0.84%
    2.26%
    8.36%
    10.61%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    912 | 3421
    1034 | 3346
    1936 | 3272
    1830 | 3268
    2516 | 3023
    569 | 2467
    981 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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