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富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債C(012274
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03170.02%
近1月：0.36%
近1年：4.15%

累計(jì)凈值

1.1392
近3月：0.64%
近3年：11.12%

近6月：0.46%
成立來：14.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-17～07-21/07-17～07-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0317 1.1392 0.02%
    07-02 1.0315 1.1390 0.05%
    07-01 1.0310 1.1385 0.05%
    06-30 1.0305 1.1380 -0.01%
    06-27 1.0306 1.1381 0.01%
    06-26 1.0455 1.1380 0.02%
    06-25 1.0453 1.1378 -0.04%
    06-24 1.0457 1.1382 -0.04%
    06-23 1.0461 1.1386 0.01%
    06-20 1.0460 1.1385 0.02%
    06-19 1.0458 1.1383 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.64%
    0.46%
    0.81%
    4.15%
    8.11%
    11.12%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3110
    1855 | 3107
    2178 | 3047
    2025 | 2976
    1621 | 2972
    391 | 2729
    573 | 2187
    635 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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