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富國匯鑫金融債三個月定開債C(012274
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03150.05%
近1月：0.33%
近1年：4.17%

累計凈值

1.1390
近3月：0.89%
近3年：11.10%

近6月：0.55%
成立來：14.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-17～07-21/07-17～07-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0315 1.1390 0.05%
    07-01 1.0310 1.1385 0.05%
    06-30 1.0305 1.1380 -0.01%
    06-27 1.0306 1.1381 0.01%
    06-26 1.0455 1.1380 0.02%
    06-25 1.0453 1.1378 -0.04%
    06-24 1.0457 1.1382 -0.04%
    06-23 1.0461 1.1386 0.01%
    06-20 1.0460 1.1385 0.02%
    06-19 1.0458 1.1383 0.03%
    06-18 1.0455 1.1380 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.89%
    0.55%
    0.79%
    4.17%
    8.10%
    11.10%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    1957 | 3110
    1908 | 3060
    1856 | 2985
    1619 | 2984
    386 | 2741
    573 | 2196
    640 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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