基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開(kāi)債C(012274
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00970.02%
近1月：0.12%
近1年：0.20%

累計(jì)凈值

1.1352
近3月：0.26%
近3年：9.74%

近6月：-0.33%
成立來(lái)：14.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2021-07-08管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-21/01-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0097 1.1352 0.02%
    01-14 1.0095 1.1350 0.01%
    01-13 1.0094 1.1349 0.02%
    01-12 1.0092 1.1347 0.05%
    01-09 1.0087 1.1342 0.02%
    01-08 1.0085 1.1340 0.04%
    01-07 1.0081 1.1336 -0.04%
    01-06 1.0085 1.1340 -0.06%
    01-05 1.0091 1.1346 -0.03%
    12-31 1.0094 1.1349 0.03%
    12-30 1.0091 1.1346 -0.02%
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    0.03%
    0.20%
    6.41%
    9.74%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    729 | 3214
    2508 | 3221
    2629 | 3189
    2454 | 3135
    2285 | 3226
    2314 | 2955
    643 | 2434
    948 | 2075
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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