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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.1854 1.3142 0.05% 07-03 1.1848 1.3136 0.01% 07-02 1.1847 1.3135 0.16% 07-01 1.1828 1.3116 0.06% 06-30 1.1821 1.3109 -0.04% 06-27 1.1826 1.3114 0.04% 06-26 1.1821 1.3109 0.00% 06-25 1.1821 1.3109 -0.10% 06-24 1.1833 1.3121 -0.12% 06-23 1.1847 1.3135 0.04% 06-20 1.1842 1.3130 0.12%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.24%1.07%2.08%3.92%4.00%5.77%8.27%13.49%同類平均0.15%0.43%0.88%0.75%0.96%3.40%8.03%11.56%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名249 | 345437 | 342126 | 334611 | 327211 | 326882 | 3023608 | 2467196 | 2103四分位排名
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