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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.02700.09%
近1月：0.51%
近1年：2.84%

累計凈值

1.1209
近3月：1.42%
近3年：9.28%

近6月：0.70%
成立來：12.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0270 1.1209 0.09%
    07-01 1.0261 1.1200 0.06%
    06-30 1.0255 1.1194 -0.01%
    06-27 1.0256 1.1195 0.02%
    06-26 1.0254 1.1193 -0.01%
    06-25 1.0255 1.1194 -0.05%
    06-24 1.0260 1.1199 -0.03%
    06-23 1.0779 1.1202 0.03%
    06-20 1.0776 1.1199 0.03%
    06-19 1.0773 1.1196 0.04%
    06-18 1.0769 1.1192 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.42%
    0.70%
    1.02%
    2.84%
    6.95%
    9.28%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    557 | 3110
    333 | 3060
    1480 | 2985
    995 | 2984
    1660 | 2741
    1223 | 2196
    1287 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
23 0 繼續(xù)持有，收益是慢慢積累出來的 蜜密理財 07-03 10:14
21 0 已經(jīng)連續(xù)兩天上漲啦，繼續(xù)加油 彩虹再現(xiàn) 07-03 10:04
24 0 昨晚9顆蛋連漲收蛋，債基表現(xiàn)太棒了， 重海聽雷 07-03 09:58
28 0 中長期還是挺不錯的，比儲蓄利率強多了 英姿颯爽的馮子軒 07-03 09:54
28 0 行情不穩(wěn)定的時候，適當多配置債券基金。 清平樂耳 07-03 09:49
47 0 這只純債爆27個鴕鳥蛋，絕絕子！ 養(yǎng)基小達人666 07-02 22:17
30 0 漲多跌少，拿得住 開心就笑笑 07-02 13:30
30 0 這波上漲終于輪到債券了，加油。 蜜密理財 07-02 10:15
39 0 昨天6個蛋，喜迎開門紅啦 秋意濃濃 07-02 09:59
40 0 周周和末末 07-02 09:43
37 0 昨晚攢勁來了6顆大蛋。太猛了哈哈 重海聽雷 07-02 09:19
38 0 債基就是求一個安心啊，這里很穩(wěn) 基民2171G13t92 07-02 09:13
33 0 再加把勁經(jīng)理，繼續(xù)連漲 蜜密理財 07-01 12:36
35 0 要不要趁著調(diào)整跟上呢 秋意濃濃 07-01 10:15
32 0 穩(wěn)健布局可以試試，債基穩(wěn)妥點 進步的灰仔 07-01 09:52
34 0 近一月36顆蛋。攢蛋給力哈，打底配置一些 符溪鎮(zhèn)的花屏 07-01 09:35
31 0 偶爾也會有些小活動，不過不用太擔心 清平樂耳 07-01 09:34
34 0 今天應該也有蛋收 開心就笑笑 06-30 15:28
42 0 今天能再收蛋么，昨晚2個蛋也是很不錯了。 蜜密理財 06-30 12:48
35 0 相比之下這里還是蠻抗跌的呢 股友2976976Z7I 06-30 12:40
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