基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-04)

1.0137-0.26%
近1月：-0.80%
近1年：0.48%

累計(jì)凈值

1.1076
近3月：-0.65%
近3年：7.74%

近6月：-0.80%
成立來：10.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0137 1.1076 -0.26%
    12-03 1.0163 1.1102 -0.09%
    12-02 1.0172 1.1111 -0.10%
    12-01 1.0182 1.1121 -0.01%
    11-28 1.0183 1.1122 0.05%
    11-27 1.0178 1.1117 -0.10%
    11-26 1.0188 1.1127 -0.14%
    11-25 1.0202 1.1141 -0.11%
    11-24 1.0213 1.1152 0.01%
    11-21 1.0212 1.1151 -0.07%
    11-20 1.0219 1.1158 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.80%
    -0.65%
    -0.80%
    -0.29%
    0.48%
    4.86%
    7.74%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    3032 | 3205
    3031 | 3209
    2976 | 3182
    2824 | 3101
    2509 | 2953
    2588 | 2898
    1911 | 2378
    1636 | 2026
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:57
90 0 最近感覺有回暖的趨勢了，今天可得加把勁 秋意濃濃 10-27 08:52
68 0 在往好的方向走了，可得加把勁 秋意濃濃 10-23 09:22
71 0 上周五表現(xiàn)還不錯(cuò)呢，希望今天可以繼續(xù)保持 秋意濃濃 10-20 10:02
86 0 最近的表現(xiàn)也是越來越好了呀，收大蛋很香 Letting 10-20 08:45
57 0 昨天9個(gè)耶，希望今天可以繼續(xù)，沖起來 基民0197G51h21 10-17 11:26
64 0 近一周14顆蛋債市回暖來了。表現(xiàn)不錯(cuò) 圍爐煮茶時(shí) 10-17 09:44
81 0 看來這位置穩(wěn)了，收蛋能力也是蠻給力的 知足常樂就美 10-17 09:27
73 0 好樣的，昨天強(qiáng)勢收下九顆蛋，這波值得表揚(yáng) 基民2171G13t92 10-17 08:58
70 0 今天牛，居然有9個(gè)蛋。 蜜密理財(cái) 10-17 08:56
70 0 波動(dòng)不大，安心拿著吧 世界辣么大我想去看看 10-16 15:27
68 0 昨天丟得還好不多，希望今天可以發(fā)發(fā)力 任爾南北東西 10-16 09:34
56 0 小丟一個(gè)，還是可以接受的 周周和末末 10-16 09:27
67 0 債市這樣小跌小漲的節(jié)奏我還比較喜歡的，今天要努力下 基民2171G13t92 10-16 08:53
68 0 還是持債安穩(wěn)多一點(diǎn)。沒有大起大落。省心 蕭瑟秋風(fēng)今又在 10-16 08:41
81 0 銀10月，多配置點(diǎn)穩(wěn)妥的債還是省心省力些! 蜜密理財(cái) 10-16 08:18
61 0 債基我還是喜歡長線，拿著就行 秋意濃濃 10-15 09:26
59 0 這位置穩(wěn)了，加點(diǎn)倉位繼續(xù)跟上 英姿颯爽的馮子軒 10-15 09:19
66 0 持續(xù)來蛋就好。還是持債安穩(wěn)多一點(diǎn) 圍爐煮茶時(shí) 10-15 09:13
61 0 買入零費(fèi)率，操作靈活方便，而且穩(wěn)穩(wěn)向上也很好 Letting 10-15 08:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1