基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0192-0.11%
近1月：-0.59%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.1131
近3月：-0.26%
近3年：7.12%

近6月：0.67%
成立來：11.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0192 1.1131 -0.11%
    09-04 1.0203 1.1142 0.03%
    09-03 1.0200 1.1139 0.12%
    09-02 1.0188 1.1127 0.02%
    09-01 1.0186 1.1125 0.06%
    08-29 1.0180 1.1119 0.01%
    08-28 1.0179 1.1118 -0.14%
    08-27 1.0193 1.1132 -0.02%
    08-26 1.0195 1.1134 0.07%
    08-25 1.0188 1.1127 0.10%
    08-22 1.0178 1.1117 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.59%
    -0.26%
    0.67%
    0.25%
    1.71%
    5.60%
    7.12%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    209 | 3197
    2972 | 3180
    2660 | 3133
    2026 | 3031
    2096 | 2994
    2271 | 2843
    1580 | 2317
    1655 | 1985
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 連續(xù)收蛋就行，還是持債安穩(wěn)增益。 暖心的椿錦 09-05 09:43
23 0 不羨慕別人賺錢，因?yàn)閯e人買的早呀！ 蜜密理財(cái) 09-05 09:43
18 0 低利率時(shí)代來了，這種債挺適合中長期布局 英姿颯爽的馮子軒 09-05 09:39
45 0 追求的是收益穩(wěn)定性，而不是大起大落，慢慢來吧 Letting 09-05 08:50
26 0 震蕩市還是持債更安心 天天都是艷陽天 09-04 19:56
25 0 12個(gè)蛋，漲回來還是不錯(cuò)的嘛 周周和末末 09-04 12:18
25 0 昨晚12顆蛋，表現(xiàn)不錯(cuò)連漲四天了。太給力了， 純色南苑 09-04 10:32
32 0 這基不錯(cuò)，昨天收蛋12個(gè)，今天估值還繼續(xù)漲呢。 蜜密理財(cái) 09-04 09:39
41 0 繼續(xù)穩(wěn)住多收蛋吧，昨天就挺棒的 清平樂耳 09-04 09:00
37 0 昨天12個(gè)耶，已經(jīng)連續(xù)四天上漲啦 任爾南北東西 09-04 08:53
32 0 昨晚2顆蛋到手。還是持債安穩(wěn)增益， 暖心的椿錦 09-03 10:12
29 0 昨天2個(gè)，逆勢(shì)上漲，今天繼續(xù)加油 秋意濃濃 09-03 09:56
33 0 趁著這波調(diào)整后布局更有性價(jià)比，債基中長期還是值得期 昵稱一百斤 09-03 09:29
35 0 再加把勁經(jīng)理，繼續(xù)連漲。 蜜密理財(cái) 09-03 09:28
43 0 現(xiàn)在有閑錢還是多配置點(diǎn)債基安心 清平樂耳 09-03 08:38
41 0 債基波動(dòng)小，拿著也放心 開心就笑笑 09-02 16:00
27 0 周一6顆蛋。太給力。周一開門紅，繼續(xù)加油來蛋吧 暖心的椿錦 09-02 10:09
36 0 近一年184個(gè)蛋，看看接下來能啥樣了 股友2976976Z7I 09-02 09:58
27 0 昨晚6個(gè)蛋，就喜歡美美的收你的蛋. 蜜密理財(cái) 09-02 09:53
34 0 市場(chǎng)上的貨幣寬松，想必債基長期還是穩(wěn) 清平樂耳 09-02 09:25
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