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建信裕豐利率債三個月定開債A(011946
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.0810-0.01%
近1月：0.49%
近1年：2.88%

累計凈值

1.1380
近3月：0.89%
近3年：10.21%

近6月：-0.17%
成立來：14.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2021-06-29管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-04～07-31/07-04～07-31
開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：4000000000.00元(費率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0810 1.1380 -0.01%
    07-02 1.0811 1.1381 0.12%
    07-01 1.0798 1.1368 0.13%
    06-30 1.0784 1.1354 -0.12%
    06-27 1.0797 1.1367 0.00%
    06-26 1.0797 1.1367 0.16%
    06-25 1.0780 1.1350 -0.16%
    06-24 1.0797 1.1367 -0.14%
    06-23 1.0812 1.1382 0.00%
    06-20 1.0812 1.1382 0.06%
    06-19 1.0805 1.1375 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.89%
    -0.17%
    -0.02%
    2.88%
    6.96%
    10.21%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3111
    790 | 3107
    1019 | 3047
    2846 | 2976
    2864 | 2972
    1597 | 2729
    1215 | 2187
    962 | 1843
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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