基金品種

全球市場(chǎng)
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01280.01%
近3月：-0.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0128
近6月：0.19%
成立來(lái)：1.28%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2024-08-09管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.23%
    -0.24%
    0.19%
    -0.47%
    1.22%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -0.15%
    -0.19%
    -0.38%
    -1.36%
    -0.70%
    -0.57%
    -0.94%
    同類(lèi)排名
    516 | 632
    561 | 623
    543 | 599
    535 | 574
    515 | 558
    481 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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