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凈值估算(25-11-21 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：1.52%

單位凈值 (2025-11-21)

1.07360.01%
近3月：0.39%
近3年：8.61%

累計凈值

1.1186
近6月：0.56%
成立來：12.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-21 1.0736 1.1186 0.01%
    11-20 1.0735 1.1185 0.00%
    11-19 1.0735 1.1185 0.00%
    11-18 1.0735 1.1185 0.00%
    11-17 1.0735 1.1185 0.01%
    11-14 1.0734 1.1184 0.01%
    11-13 1.0733 1.1183 0.00%
    11-12 1.0733 1.1183 0.02%
    11-11 1.0731 1.1181 0.01%
    11-10 1.0730 1.1180 0.02%
    11-07 1.0728 1.1178 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.22%
    0.39%
    0.56%
    0.75%
    1.52%
    6.11%
    8.61%
    同類平均
    0.02%
    0.30%
    0.44%
    0.49%
    0.78%
    2.27%
    6.53%
    9.43%
    滬深300
    -3.77%
    -3.35%
    3.86%
    13.72%
    13.18%
    11.64%
    24.37%
    18.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.23%
    -0.07%
    -0.54%
    -2.08%
    -1.31%
    -1.37%
    -2.39%
    同類排名
    301 | 651
    451 | 649
    316 | 630
    168 | 596
    192 | 556
    408 | 537
    182 | 367
    175 | 299
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 這段時間市場行情起起落落，很多人都想找個靠譜的“避 積極的嚴(yán)凌 11-20 09:54
45 0 市場上抱團(tuán)行情少了，均衡配置的基金更受青睞，畢竟穩(wěn) nia22 11-19 09:33
38 0 當(dāng)下很多人手里有閑錢，卻怕市場波動不敢輕易下手。鑫 觀云聽雨啊 11-18 11:04
45 0 最近權(quán)益市場震蕩，純股基金波動讓人揪心，穩(wěn)健派都偏 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 11-17 09:42
46 0 近期理財市場里，混合型產(chǎn)品因?yàn)檫m配性強(qiáng)，吸引了不少 諾克薩斯蘋安喜樂 11-14 09:28
48 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:36
78 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
73 0 債市最近受到權(quán)益市場情緒的壓制，但從基本面和資金面 有禮貌的劉弈 08-15 14:51
124 0 公告華富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-12 09:10
60 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 智慧的康夢香1 07-03 10:20
80 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 挺仔細(xì) 07-02 13:45
76 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個蛋，三個月118個蛋 小小哪吒哦 07-01 15:41
69 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 有魄力yes 06-24 10:46
87 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天再 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:39
82 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 輕松yes 06-19 13:50
75 0 朋友介紹了幾只債基，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有 股友1131tI6676 06-18 14:25
86 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 彥智超 06-13 11:15
63 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 風(fēng)雨彩虹578369 06-12 11:32
81 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 天天漲180 06-10 14:01
84 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚(yáng)季季鑫不錯，昨天 靜茹給的勇氣 06-06 14:52

華富基金

管理規(guī)模：1033.74億旗下基金：177只
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