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單位凈值 (2025-07-03)

1.06040.03%
近1月：0.62%
近1年：4.31%

累計(jì)凈值

1.1700
近3月：1.04%
近3年：11.77%

近6月：0.60%
成立來：17.75%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嗣興等
成 立 日：2021-05-18管 理 人：天弘基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0604 1.1700 0.03%
    07-02 1.0601 1.1697 0.12%
    07-01 1.0588 1.1684 0.09%
    06-30 1.0578 1.1674 -0.06%
    06-27 1.0584 1.1680 0.04%
    06-26 1.0580 1.1676 0.00%
    06-25 1.0580 1.1676 -0.05%
    06-24 1.0585 1.1681 -0.06%
    06-23 1.0591 1.1687 0.01%
    06-20 1.0590 1.1686 0.04%
    06-19 1.0586 1.1682 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.62%
    1.04%
    0.60%
    1.21%
    4.31%
    8.65%
    11.77%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    910 | 1354
    978 | 1349
    851 | 1325
    1133 | 1266
    871 | 1264
    654 | 1169
    229 | 979
    89 | 784
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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