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富國達利純債一年定開債發(fā)起式(011641
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0325-0.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.39%

累計凈值

1.1364
近3月：0.45%
近3年：11.22%

近6月：0.32%
成立來：14.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：35.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2021-11-02管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-27/2026-01-14～...
預估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0325 1.1364 -0.02%
    12-11 1.0327 1.1366 0.06%
    12-10 1.0321 1.1360 0.04%
    12-09 1.0317 1.1356 0.04%
    12-08 1.0313 1.1352 0.00%
    12-05 1.0313 1.1352 0.01%
    12-04 1.0312 1.1351 -0.11%
    12-03 1.0323 1.1362 -0.03%
    12-02 1.0326 1.1365 -0.03%
    12-01 1.0329 1.1368 0.03%
    11-28 1.0326 1.1365 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.45%
    0.32%
    0.77%
    1.39%
    6.98%
    11.22%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    471 | 3518
    1924 | 3513
    1231 | 3484
    1579 | 3397
    1806 | 3241
    1518 | 3200
    742 | 2673
    662 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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