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工銀總回報靈活配置混合C(011477

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單位凈值 (2025-09-02): 2.3870-0.58%; 近1月：15.26%; 近1年：41.49%

累計凈值: 2.3870; 近3月：24.39%; 近3年：22.79%

: 近6月：20.56%; 成立來：1.49%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：鄢耀
成立日：2021-02-05	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	5.38%	-0.37%	股吧
立訊精密	4.80%	-3.25%	股吧
成都銀行	4.29%	1.81%	股吧
杭州銀行	3.47%	1.85%	股吧
拓普集團	3.25%	10.00%	股吧
江蘇銀行	3.18%	1.59%	股吧
寒武紀-U	2.99%	2.18%	股吧
招商銀行	2.45%	3.48%	股吧
天奈科技	2.24%	0.18%	股吧
菲利華	2.18%	-9.05%	股吧

前十持倉占比合計：34.23%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
杭銀轉債 1.04% --
前一持倉占比合計：1.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
杭銀轉債	1.04%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	2.3870	2.3870	-0.58%
09-01	2.4010	2.4010	0.71%
08-29	2.3840	2.3840	0.97%
08-28	2.3610	2.3610	2.56%
08-27	2.3020	2.3020	-0.73%
08-26	2.3190	2.3190	-0.51%
08-25	2.3310	2.3310	1.70%
08-22	2.2920	2.2920	2.32%
08-21	2.2400	2.2400	0.54%
08-20	2.2280	2.2280	1.09%
08-19	2.2040	2.2040	-0.14%

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工銀總回報靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.93%	15.26%	24.39%	20.56%	23.04%	41.49%	29.24%	22.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	346 \| 2330	468 \| 2324	669 \| 2313	775 \| 2292	857 \| 2280	926 \| 2242	502 \| 2154	364 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.27%	-0.15%	1.84%	9.55%	-1.14%	1.38%	-4.04%	-4.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	887 \| 2353	1611 \| 2331	596 \| 2336	938 \| 2322	1150 \| 2326	696 \| 2322	1305 \| 2330	1078 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.82%	-7.91%	-20.64%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	387 \| 2336	1089 \| 2330	1370 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 176.45%
2024-12-31 143.12%
2024-06-30 178.60%
2023-12-31 297.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	176.45%
2024-12-31	143.12%
2024-06-30	178.60%
2023-12-31	297.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-11-11~至今鄢耀 2年又297天 30.94%
2021-02-05~2022-11-10 鄢耀王鵬 1年又278天 -22.49%
更多工銀總回報靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-11~至今	鄢耀	2年又297天	30.94%
2021-02-05~2022-11-10	鄢耀王鵬	1年又278天	-22.49%

點擊	標題	作者	最新更新時間
39	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 00:28
67	公告關于恢復工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金大	基金資訊	07-29 00:13
39	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:22
61	工銀這么差嗎	被薅禿的韭菜	04-25 15:40
87	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:49
96	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:33
338	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:33
208	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	11-29 09:40
415	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
475	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:49
429	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:53
564	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:23
279	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-28 09:34
666	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:25
662	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 10:38
685	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:15
309	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	11-30 09:08
580	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-30 09:07
784	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	10-25 09:26
1006	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	08-30 09:24

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