基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0498-0.04%
近1月：-0.02%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1285
近3月：0.38%
近3年：9.00%

近6月：0.16%
成立來：13.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0498 1.1285 -0.04%
    12-11 1.0502 1.1289 0.03%
    12-10 1.0499 1.1286 0.04%
    12-09 1.0495 1.1282 0.03%
    12-08 1.0492 1.1279 0.01%
    12-05 1.0491 1.1278 0.03%
    12-04 1.0488 1.1275 -0.07%
    12-03 1.0495 1.1282 -0.03%
    12-02 1.0498 1.1285 -0.02%
    12-01 1.0500 1.1287 0.01%
    11-28 1.0499 1.1286 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.38%
    0.16%
    0.66%
    1.12%
    5.91%
    9.00%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1381 | 3513
    1826 | 3484
    2003 | 3397
    1949 | 3241
    2020 | 3200
    1489 | 2673
    1506 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:18
154 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 09-23 07:29
150 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資 基金資訊 09-22 09:07
208 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 00:41
93 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
157 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-18 08:45
185 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-18 08:39
120 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告(國聯(lián)恒陽純債 基金資訊 06-16 15:41
180 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 09:10
147 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-13 08:36
125 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
120 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
670 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
716 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:05
682 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:39
859 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
1361 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于基金經(jīng)理休假期間由他人代為 基金資訊 07-02 09:23
981 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-14 10:04
595 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-14 09:08
975 0 公告國聯(lián)恒陽純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 17:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1