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單位凈值 (2025-10-17)

1.04770.04%
近1月：0.06%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1264
近3月：-0.23%
近3年：7.72%

近6月：0.35%
成立來：12.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0477 1.1264 0.04%
    10-16 1.0473 1.1260 0.03%
    10-15 1.0470 1.1257 0.00%
    10-14 1.0470 1.1257 0.01%
    10-13 1.0469 1.1256 0.08%
    10-10 1.0461 1.1248 -0.03%
    10-09 1.0464 1.1251 0.05%
    09-30 1.0459 1.1246 0.05%
    09-29 1.0454 1.1241 -0.03%
    09-26 1.0457 1.1244 0.03%
    09-25 1.0454 1.1241 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    -0.23%
    0.35%
    0.46%
    1.90%
    5.98%
    7.72%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    1720 | 3490
    1688 | 3440
    1874 | 3344
    1939 | 3247
    2105 | 3128
    1464 | 2565
    1525 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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