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招商添逸1年定開債券發(fā)起式(011294
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0034--
近1月：0.19%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1262
近3月：0.35%
近3年：7.26%

近6月：0.38%
成立來：13.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-11/2026-05-22～...
預估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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預計購買費用：300000000.00元(費率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0034 1.1262 --
    11-21 1.0042 1.1270 --
    11-14 1.0040 1.1268 --
    11-07 1.0032 1.1260 --
    10-31 1.0040 1.1268 --
    10-24 1.0015 1.1243 --
    10-17 1.0015 1.1243 --
    10-10 0.9997 1.1225 --
    09-30 0.9989 1.1217 --
    09-26 0.9982 1.1210 --
    09-19 0.9995 1.1223 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.19%
    0.35%
    0.38%
    0.59%
    1.58%
    4.91%
    7.26%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1663 | 3515
    683 | 3493
    1660 | 3470
    1933 | 3380
    2098 | 3241
    2429 | 3181
    2186 | 2642
    1943 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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