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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(011216

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單位凈值 (2025-09-05): 0.83954.04%; 近1月：13.14%; 近1年：35.49%

累計凈值: 0.8395; 近3月：22.06%; 近3年：-2.86%

: 近6月：18.56%; 成立來：-16.05%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.74億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：應帥
成立日：2021-03-10	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
渝農(nóng)商行	5.91%	0.00%	股吧
阿里巴巴-W	3.88%	--	股吧
騰訊控股	3.40%	--	股吧
貴州茅臺	3.07%	0.70%	股吧
藥明康德	2.99%	5.36%	股吧
九號公司-	2.94%	1.01%	股吧
杰瑞股份	2.93%	4.43%	股吧
中石化煉化	2.90%	--	股吧
美的集團	2.55%	0.83%	股吧
建設銀行	2.49%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債	3.62%	--
回天轉(zhuǎn)債	0.18%	--
福22轉(zhuǎn)債	0.07%	--
密衛(wèi)轉(zhuǎn)債	0.05%	--
強聯(lián)轉(zhuǎn)債	0.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	0.8395	0.8395	4.04%
09-04	0.8069	0.8069	-5.20%
09-03	0.8512	0.8512	0.42%
09-02	0.8476	0.8476	-2.62%
09-01	0.8704	0.8704	2.02%
08-29	0.8532	0.8532	0.40%
08-28	0.8498	0.8498	3.48%
08-27	0.8212	0.8212	-1.44%
08-26	0.8332	0.8332	-0.89%
08-25	0.8407	0.8407	2.47%
08-22	0.8204	0.8204	3.08%

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南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.61%	13.14%	22.06%	18.56%	21.32%	35.49%	11.96%	-2.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3396 \| 4879	1251 \| 4823	1798 \| 4680	2060 \| 4578	2615 \| 4520	2907 \| 4395	2546 \| 3815	2009 \| 3141
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.75%	2.56%	-3.59%	9.07%	-3.02%	0.91%	-7.69%	-7.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4058 \| 4794	2694 \| 4617	2671 \| 4611	2655 \| 4543	2443 \| 4440	1168 \| 4340	3218 \| 4209	1851 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.90%	-15.48%	-21.09%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2125 \| 4611	1962 \| 4209	1308 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 224.07%
2024-12-31 211.89%
2024-06-30 224.27%
2023-12-31 252.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	224.07%
2024-12-31	211.89%
2024-06-30	224.27%
2023-12-31	252.94%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-10~至今應帥 4年又182天 -16.05%
更多南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-10~至今	應帥	4年又182天	-16.05%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3886	1	人工	資產(chǎn)羅盤	09-05 20:55
167	0	人工	復利神奇師	09-05 14:07
4442	10	市場	錢波鷦嗚松	09-04 15:47
4425	10	近期	收益松壑幽	09-04 15:46
4338	9	最近	生財蜂鳥	09-04 15:45
79	0	持有四年多，瘋漲了兩個月才8毛幾，好多基金都盈利不	股友Xv95527071	09-04 15:14
3331	10	眼下	錢波鶴鳴松00	09-02 13:08
3574	12	眼下	金融科技極客33	08-30 17:16
42	0	公告南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:08
3459	13	眼下	周末回家	08-28 20:22
53	0	21年3月成立時1元認購買的現(xiàn)在才0.8，別的基金	股友Xv95527071	08-28 09:58
6281	13	市場	股友02R81306w5	08-28 09:57
6476	9	AI浪潮	韭菜的自我修養(yǎng)72	08-28 09:37
3558	10	眼下	價值硯00	08-28 07:33
3557	13	AI不僅	收益竹77	08-28 07:32
4208	15	芯片	ESG生態(tài)守護者63	08-26 16:56
3403	9	A股	元宇宙梟財神	08-26 08:45
3287	9	最近	ESG生態(tài)守護者5	08-26 08:43
4118	13	今天的	四面八方都來錢兒	08-25 21:20
75	0	A股	綠色債券培育師6	08-25 14:06

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