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南方優(yōu)質企業(yè)混合A(011216

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單位凈值 (2025-09-04): 0.8069-5.20%; 近1月：9.74%; 近1年：29.87%

累計凈值: 0.8069; 近3月：17.33%; 近3年：-6.80%

: 近6月：15.22%; 成立來：-19.31%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.74億元（2025-06-30）	基金經理：應帥
成立日：2021-03-10	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
渝農商行	5.91%	-1.22%	股吧
阿里巴巴-W	3.88%	--	股吧
騰訊控股	3.40%	--	股吧
貴州茅臺	3.07%	-0.53%	股吧
藥明康德	2.99%	-8.06%	股吧
九號公司-	2.94%	-2.46%	股吧
杰瑞股份	2.93%	-3.81%	股吧
中石化煉化	2.90%	--	股吧
美的集團	2.55%	-0.04%	股吧
建設銀行	2.49%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債	3.62%	--
回天轉債	0.18%	--
福22轉債	0.07%	--
密衛(wèi)轉債	0.05%	--
強聯(lián)轉債	0.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	0.8069	0.8069	-5.20%
09-03	0.8512	0.8512	0.42%
09-02	0.8476	0.8476	-2.62%
09-01	0.8704	0.8704	2.02%
08-29	0.8532	0.8532	0.40%
08-28	0.8498	0.8498	3.48%
08-27	0.8212	0.8212	-1.44%
08-26	0.8332	0.8332	-0.89%
08-25	0.8407	0.8407	2.47%
08-22	0.8204	0.8204	3.08%
08-21	0.7959	0.7959	0.21%

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南方優(yōu)質企業(yè)混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.05%	9.74%	17.33%	15.22%	16.60%	29.87%	6.90%	-6.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3641 \| 4756	1253 \| 4725	1945 \| 4648	2158 \| 4546	2737 \| 4490	3099 \| 4363	2591 \| 3793	2049 \| 3125
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.75%	2.56%	-3.59%	9.07%	-3.02%	0.91%	-7.69%	-7.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4058 \| 4794	2694 \| 4617	2671 \| 4611	2655 \| 4543	2443 \| 4440	1168 \| 4340	3218 \| 4209	1851 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.90%	-15.48%	-21.09%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2125 \| 4611	1962 \| 4209	1308 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 224.07%
2024-12-31 211.89%
2024-06-30 224.27%
2023-12-31 252.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	224.07%
2024-12-31	211.89%
2024-06-30	224.27%
2023-12-31	252.94%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-10~至今應帥 4年又179天 -14.88%
更多南方優(yōu)質企業(yè)混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-10~至今	應帥	4年又179天	-14.88%

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3330	10	眼下	錢波鶴鳴松00	09-02 13:08
3568	12	眼下	金融科技極客33	08-30 17:16
35	0	公告南方優(yōu)質企業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:08
3454	13	眼下	周末回家	08-28 20:22
46	0	21年3月成立時1元認購買的現(xiàn)在才0.8，別的基金	股友Xv95527071	08-28 09:58
6271	13	市場	股友02R81306w5	08-28 09:57
6471	9	AI浪潮	韭菜的自我修養(yǎng)72	08-28 09:37
3553	10	眼下	價值硯00	08-28 07:33
3551	13	AI不僅	收益竹77	08-28 07:32
4203	15	芯片	ESG生態(tài)守護者63	08-26 16:56
3397	9	A股	元宇宙梟財神	08-26 08:45
3281	9	最近	ESG生態(tài)守護者5	08-26 08:43
4111	13	今天的	四面八方都來錢兒	08-25 21:20
72	0	A股	綠色債券培育師6	08-25 14:06
4094	13	今天	家族辦公室掌門人	08-24 06:59
3700	12	芯片	額定規(guī)律	08-22 02:47

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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