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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商瑞安1年持有期混合C 手機訪問當前基金品種頁

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招商瑞安1年持有期混合C(011191

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.0896-0.10%; 近1月：1.59%; 近1年：6.49%

累計凈值: 1.0896; 近3月：1.80%; 近3年：7.05%

: 近6月：2.91%; 成立來：8.96%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.85億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：余芽芳等
成立日：2021-05-10	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中石化冠德	4.31%	--	股吧
格力電器	3.72%	0.45%	股吧
中國通信服務	2.54%	--	股吧
第一拖拉機	1.90%	--	股吧
中原傳媒	1.70%	1.65%	股吧
三角輪胎	1.36%	-0.43%	股吧
聯(lián)想集團	1.31%	--	股吧
中國民航信	1.25%	--	股吧
白云山	1.04%	--	股吧
立訊精密	0.98%	-1.34%	股吧

前十持倉占比合計：20.11%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21恒健02 7.63% --
20農業(yè) 7.51% --
24華夏 7.36% --
24國債15 5.17% --
23中鐵 3.76% --
前五持倉占比合計：31.43%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21恒健02	7.63%	--
20農業(yè)	7.51%	--
24華夏	7.36%	--
24國債15	5.17%	--
23中鐵	3.76%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.0896	1.0896	-0.10%
07-03	1.0907	1.0907	0.34%
07-02	1.0870	1.0870	0.24%
07-01	1.0844	1.0844	0.07%
06-30	1.0836	1.0836	-0.04%
06-27	1.0840	1.0840	0.18%
06-26	1.0820	1.0820	-0.11%
06-25	1.0832	1.0832	0.30%
06-24	1.0800	1.0800	0.45%
06-23	1.0752	1.0752	0.09%
06-20	1.0742	1.0742	0.06%

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招商瑞安1年持有期混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	1.59%	1.80%	2.91%	1.72%	6.49%	6.97%	7.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.44%	1.19%	1.47%	2.78%	2.20%	6.13%	5.19%	3.83%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	231 \| 947	135 \| 945	249 \| 943	324 \| 928	492 \| 928	340 \| 905	295 \| 846	258 \| 753
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.86%	0.30%	1.28%	3.28%	1.39%	0.43%	-0.39%	-0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	819 \| 1366	690 \| 1341	635 \| 1373	427 \| 1374	400 \| 1402	881 \| 1403	487 \| 1401	584 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.50%	0.81%	-4.32%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	449 \| 1373	356 \| 1401	732 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 62.65%
2024-06-30 45.58%
2023-12-31 66.19%
2023-06-30 54.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	62.65%
2024-06-30	45.58%
2023-12-31	66.19%
2023-06-30	54.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	1年又282天	8.03%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	0.08%
2021-05-10~2023-05-07	余芽芳王垠	1年又362天	0.88%

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344	0	中證紅利近9成成分股官宣年報分紅！“啞鈴型”配置策	招商基金	05-27 08:43
79	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	05-09 09:26
70	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-09 09:10
63	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:14
372	2	以純債策略為堅實支撐，鴻遠債基近三個月收獲764蛋	喜羊羊abc	04-21 03:29
54	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:25
361	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:12
328	0	想博高收益可以看看$招商量化精選股票C$，最近三個	基民2171G13t92	12-10 12:00
456	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:14
410	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:26
623	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
453	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	06-28 09:19
690	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-09 09:09
452	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	05-09 09:08
816	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:12
450	2	這只產品1.55%/年的費率80%債，默認回報率3	基民1H78526N50	04-16 19:33
822	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2023年年度	基金資訊	03-29 12:30
958	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:20
800	0	公告招商瑞安1年持有期混合型證券投資基金2023年第3	基金資訊	10-24 09:11

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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