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單位凈值 (2025-12-04)

1.1255-0.12%
近1月：-0.46%
近1年：6.95%

累計凈值

1.1675
近3月：1.93%
近3年：12.16%

近6月：5.33%
成立來：17.14%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.1255 1.1675 -0.12%
    12-03 1.1268 1.1688 -0.23%
    12-02 1.1294 1.1714 0.04%
    12-01 1.1290 1.1710 0.48%
    11-28 1.1236 1.1656 0.25%
    11-27 1.1208 1.1628 -0.09%
    11-26 1.1218 1.1638 -0.20%
    11-25 1.1241 1.1661 0.38%
    11-24 1.1198 1.1618 0.49%
    11-21 1.1143 1.1563 -1.21%
    11-20 1.1280 1.1700 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.46%
    1.93%
    5.33%
    5.30%
    6.95%
    11.33%
    12.16%
    同類平均
    0.07%
    -0.38%
    0.99%
    4.37%
    5.58%
    6.26%
    11.26%
    9.53%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    142 | 1309
    787 | 1303
    262 | 1294
    365 | 1288
    504 | 1266
    421 | 1258
    536 | 1205
    375 | 1075
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3062.69%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
98 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
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187 2 估值-2顆蛋 圍爐煮茶時 06-06 23:19
127 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
113 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
188 1 估值收8個蛋 進步的灰仔 04-15 00:29
110 0 估值今天51顆蛋 冰霜E世界 04-07 13:00
109 0 估值飄紅，46顆蛋 冰霜E世界 04-03 15:25
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106 0 估計今天-27顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-11 15:40
113 0 估計今天-12顆蛋 圍爐煮茶時 03-06 15:40
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