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中歐瑾利混合A(010712

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1184-0.69%; 近1月：3.98%; 近1年：12.97%

累計凈值: 1.1604; 近3月：4.87%; 近3年：9.00%

: 近6月：5.27%; 成立來：16.40%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：華李成等
成立日：2020-12-30	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
美的集團	0.29%	2.88%	股吧
貴州茅臺	0.28%	1.03%	股吧
寧德時代	0.25%	-0.37%	股吧
比亞迪	0.20%	0.29%	股吧
格力電器	0.18%	0.27%	股吧
五糧液	0.17%	-0.24%	股吧
三美股份	0.15%	-1.87%	股吧
天地科技	0.14%	-0.99%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.13%	0.76%	股吧
0.13%	-1.64%	股吧

前十持倉占比合計：1.92%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債22 20.89% --
24國開 20.37% --
25超長 20.17% --
25附息 19.91% --
24國債16 8.08% --
前五持倉占比合計：89.42%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債22	20.89%	--
24國開	20.37%	--
25超長	20.17%	--
25附息	19.91%	--
24國債16	8.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1184	1.1604	-0.69%
09-01	1.1262	1.1682	0.57%
08-29	1.1198	1.1618	0.29%
08-28	1.1166	1.1586	0.17%
08-27	1.1147	1.1567	-0.81%
08-26	1.1238	1.1658	0.05%
08-25	1.1232	1.1652	0.66%
08-22	1.1158	1.1578	0.60%
08-21	1.1092	1.1512	-0.03%
08-20	1.1095	1.1515	0.44%
08-19	1.1046	1.1466	-0.07%

更多凈值信息>

中歐瑾利混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-01-21 每份派現(xiàn)金0.0420元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.48%	3.98%	4.87%	5.27%	4.63%	12.97%	6.84%	9.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	2.01%	4.14%	4.63%	5.06%	10.85%	8.90%	7.63%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	989 \| 1331	150 \| 1330	392 \| 1328	400 \| 1317	554 \| 1306	372 \| 1279	789 \| 1222	445 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.80%	-0.22%	-0.42%	4.01%	-0.32%	3.39%	-3.31%	-1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	859 \| 1366	1022 \| 1341	1219 \| 1373	297 \| 1374	1154 \| 1402	72 \| 1403	1319 \| 1401	764 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.74%	-0.10%	-2.82%	7.27%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	402 \| 1373	545 \| 1401	495 \| 1336	185 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 62.69%
2024-12-31 113.86%
2024-06-30 138.30%
2023-12-31 91.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	62.69%
2024-12-31	113.86%
2024-06-30	138.30%
2023-12-31	91.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-01-27~至今華李成胡闐洋 3年又220天 8.76%
2020-12-30~2022-01-26 華李成 1年又27天 7.03%
更多中歐瑾利混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-27~至今	華李成胡闐洋	3年又220天	8.76%
2020-12-30~2022-01-26	華李成	1年又27天	7.03%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
53	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
54	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:10
55	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-08 09:10
158	2	估值-2顆蛋	流鎣似火	06-06 23:19
91	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:13
89	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:36
148	1	估值收8個蛋	進步的灰仔	04-15 00:29
80	0	估值今天51顆蛋	純色南苑	04-07 13:00
85	0	估值飄紅，46顆蛋	純色南苑	04-03 15:25
66	0	估計今天0顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	03-31 12:44
152	0	公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 00:20
97	0	估計今天1顆蛋	流鎣似火	03-26 20:30
175	1	估計今天4顆蛋	流鎣似火	03-23 17:24
266	1	估計今天-35顆蛋	流鎣似火	03-18 01:48
81	0	估計今天-27顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	03-11 15:40
91	0	估計今天-12顆蛋	流鎣似火	03-06 15:40
89	0	估計今天22顆蛋	純色南苑	02-28 15:33
167	0	估計今天-11顆蛋	純色南苑	02-21 13:17
203	0	估計今天-4顆蛋	純色南苑	02-18 18:04
296	0	估計今天-11顆蛋	快樂暑假客	02-14 14:54

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