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單位凈值 (2025-10-16)

1.00250.02%
近1月：0.05%
近1年：2.25%

累計凈值

1.1610
近3月：-0.23%
近3年：8.07%

近6月：0.40%
成立來：16.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2020-11-06管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0025 1.1610 0.02%
    10-15 1.0023 1.1608 -0.01%
    10-14 1.0024 1.1609 0.00%
    10-13 1.0024 1.1609 0.04%
    10-10 1.0020 1.1605 0.00%
    10-09 1.0020 1.1605 0.05%
    09-30 1.0015 1.1600 0.05%
    09-29 1.0010 1.1595 0.00%
    09-26 1.0010 1.1595 0.01%
    09-25 1.0009 1.1594 -0.01%
    09-24 1.0010 1.1595 -0.08%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    -0.23%
    0.40%
    0.56%
    2.25%
    5.73%
    8.07%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    1457 | 3190
    1369 | 3151
    1324 | 3052
    1481 | 2965
    1236 | 2846
    1417 | 2298
    1176 | 1955
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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