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單位凈值 (2025-08-29)

1.01680.01%
近1月：0.02%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1603
近3月：0.15%
近3年：8.41%

近6月：0.84%
成立來(lái)：16.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2020-11-06管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0168 1.1603 0.01%
    08-28 1.0167 1.1602 -0.03%
    08-27 1.0170 1.1605 0.01%
    08-26 1.0169 1.1604 0.02%
    08-25 1.0167 1.1602 0.04%
    08-22 1.0163 1.1598 -0.02%
    08-21 1.0165 1.1600 0.04%
    08-20 1.0161 1.1596 -0.02%
    08-19 1.0163 1.1598 0.02%
    08-18 1.0161 1.1596 -0.14%
    08-15 1.0175 1.1610 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.15%
    0.84%
    0.49%
    2.47%
    5.65%
    8.41%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    1464 | 3459
    1788 | 3393
    1932 | 3284
    1813 | 3252
    1332 | 3078
    1583 | 2515
    1329 | 2146
    四分位排名

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    一般

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