基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.57%
近1年：18.09%

單位凈值 (2025-07-02)

1.83400.00%
近3月：1.72%
近3年：-4.33%

累計(jì)凈值

1.8340
近6月：4.92%
成立來(lái)：-1.19%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2020-10-28管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    2.57%
    1.72%
    4.92%
    2.23%
    18.09%
    9.95%
    -4.33%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    1.85%
    0.55%
    3.08%
    0.30%
    12.80%
    1.30%
    -14.93%
    同類(lèi)排名
    2160 | 3972
    2823 | 3938
    1915 | 3714
    1854 | 3427
    1770 | 3426
    1608 | 2896
    683 | 2218
    849 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    2023-06-30109.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
252 3 有沒(méi)有大神給個(gè)建議，要不要割？ 老虛基觀察 05-10 05:01
100 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
109 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
242 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲(chǔ)銀行為 基金資訊 03-28 09:36
120 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-20 09:07
136 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
106 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
165 0 賺點(diǎn)錢(qián)可是真辛苦啊 周期基少成多 02-19 11:27
299 1 該來(lái)的終于來(lái)了 不買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn) 02-13 14:42
234 0 買(mǎi)100還是300啊？ 股友H85C053178 02-13 14:42
619 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
467 0 任何投資都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，都可能虧損 章得基 01-21 13:49
393 0 又眼紅了 正經(jīng)的炒家 01-10 09:49
428 0 終于賣(mài)出去了！謝謝主力給的機(jī)會(huì)。 山腳跟風(fēng) 12-31 11:24
675 0 回暖拉升，接下來(lái)會(huì)怎么走？12/24操作 老錢(qián)波段交易 12-24 14:49
438 0 基本上，都在觀望。 一個(gè)有文化基民 12-24 14:42
1053 0 芯片沖高回落，今天我做點(diǎn)兒減倉(cāng)！ 童童讀財(cái) 12-20 15:13
475 0 只能走了，玩不起 何老板入市 12-20 09:32
716 6 操作分享|決定了！今天加倉(cāng)這些方向，止盈也做！ ZFB大虎愛(ài)養(yǎng)基 12-18 11:01
723 1 弱勢(shì)震蕩，沖高回落怎么辦？ 老錢(qián)波段交易 12-17 13:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1