基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A(010251
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00190.00%
近1月：0.07%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.1095
近3月：0.20%
近3年：6.24%

近6月：0.72%
成立來(lái)：11.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2020-12-16管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-29～01-29/2027-01-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月28日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年01月28日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0019 1.1095 0.00%
    10-14 1.0019 1.1095 0.00%
    10-13 1.0019 1.1095 0.01%
    10-10 1.0018 1.1094 0.00%
    10-09 1.0018 1.1094 0.02%
    09-30 1.0016 1.1092 0.00%
    09-29 1.0016 1.1092 0.02%
    09-26 1.0014 1.1090 0.00%
    09-25 1.0014 1.1090 0.00%
    09-24 1.0014 1.1090 0.00%
    09-23 1.0014 1.1090 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.20%
    0.72%
    1.34%
    1.82%
    3.93%
    6.24%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2941 | 3181
    1242 | 3179
    464 | 3139
    573 | 3040
    372 | 2955
    1916 | 2837
    2111 | 2292
    1736 | 1951
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
106 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 08:49
81 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安享純債1 基金資訊 07-30 09:13
88 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安享純債1 基金資訊 07-29 09:17
133 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安享純債1 基金資訊 07-23 07:41
151 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安享純債1 基金資訊 07-23 07:41
137 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 07-23 07:37
80 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:09
106 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
127 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:45
296 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:43
377 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-18 07:23
330 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A 基金資訊 11-29 09:09
276 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-29 09:08
249 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:00
407 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:59
389 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
1366 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參 基金資訊 07-16 07:12
418 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A 基金資訊 06-28 09:21
335 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:10
448 0 公告長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 12:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1