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單位凈值 (2026-02-27)

1.28340.09%
近1月：-0.01%
近1年：3.44%

累計凈值

1.2834
近3月：1.98%
近3年：15.81%

近6月：-0.09%
成立來：28.34%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：漆志偉等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2834 1.2834 0.09%
    02-26 1.2822 1.2822 -0.40%
    02-25 1.2873 1.2873 0.12%
    02-24 1.2857 1.2857 0.11%
    02-13 1.2843 1.2843 -0.53%
    02-12 1.2911 1.2911 -0.22%
    02-11 1.2939 1.2939 0.09%
    02-10 1.2927 1.2927 -0.17%
    02-09 1.2949 1.2949 0.44%
    02-06 1.2892 1.2892 0.12%
    02-05 1.2877 1.2877 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.01%
    1.98%
    -0.09%
    1.03%
    3.44%
    13.81%
    15.81%
    同類平均
    0.52%
    0.27%
    3.28%
    3.96%
    2.39%
    7.92%
    14.52%
    12.05%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1220 | 1350
    921 | 1346
    829 | 1322
    1252 | 1299
    1016 | 1341
    1072 | 1283
    558 | 1229
    329 | 1107
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.42%
    2024-12-3113.01%
    2024-06-307.56%
    2023-12-3117.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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