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單位凈值 (2025-07-04)

1.21490.02%
近1月：0.26%
近1年：1.82%

累計凈值

1.2149
近3月：0.65%
近3年：7.83%

近6月：0.80%
成立來：14.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2149 1.2149 0.02%
    07-03 1.2146 1.2146 0.03%
    07-02 1.2142 1.2142 0.02%
    07-01 1.2139 1.2139 0.02%
    06-30 1.2137 1.2137 0.02%
    06-27 1.2135 1.2135 0.01%
    06-26 1.2134 1.2134 0.00%
    06-25 1.2134 1.2134 -0.01%
    06-24 1.2135 1.2135 -0.01%
    06-23 1.2136 1.2136 0.02%
    06-20 1.2134 1.2134 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.65%
    0.80%
    0.88%
    1.82%
    5.08%
    7.83%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    224 | 957
    386 | 946
    385 | 943
    508 | 939
    490 | 939
    704 | 884
    476 | 769
    371 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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