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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：5.74%

單位凈值 (2025-07-04)

1.32080.02%
近3月：0.89%
近3年：18.26%

累計凈值

1.4129
近6月：0.20%
成立來：30.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：37.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.3208 1.4129 0.02%
    07-03 1.3206 1.4127 0.01%
    07-02 1.3205 1.4126 0.11%
    07-01 1.3190 1.4111 0.10%
    06-30 1.3177 1.4098 -0.03%
    06-27 1.3181 1.4102 0.01%
    06-26 1.3180 1.4101 0.05%
    06-25 1.3173 1.4094 -0.11%
    06-24 1.3187 1.4108 -0.08%
    06-23 1.3197 1.4118 0.02%
    06-20 1.3195 1.4116 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.57%
    0.89%
    0.20%
    0.76%
    5.74%
    12.71%
    18.26%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.18%
    0.53%
    0.20%
    -1.08%
    -0.46%
    3.91%
    7.90%
    10.37%
    同類排名
    56 | 614
    65 | 601
    88 | 581
    434 | 559
    123 | 559
    46 | 490
    26 | 341
    19 | 282
    四分位排名

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58 0 長期收益這塊兒，已經(jīng)被博時7-10那邊甩開一截了， 新街口惡龍 07-03 17:40
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