基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-11-28)

1.30730.13%
近3月：0.46%
近3年：14.90%

累計(jì)凈值

1.3994
近6月：-0.39%
成立來(lái)：28.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3073 1.3994 0.13%
    11-27 1.3056 1.3977 -0.12%
    11-26 1.3072 1.3993 -0.18%
    11-25 1.3095 1.4016 -0.07%
    11-24 1.3104 1.4025 0.01%
    11-21 1.3103 1.4024 0.00%
    11-20 1.3103 1.4024 0.01%
    11-19 1.3102 1.4023 -0.04%
    11-18 1.3107 1.4028 0.01%
    11-17 1.3106 1.4027 0.08%
    11-14 1.3095 1.4016 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.11%
    0.46%
    -0.39%
    -0.27%
    2.44%
    10.65%
    14.90%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    0.04%
    0.06%
    -0.97%
    -1.95%
    0.91%
    6.45%
    7.70%
    同類排名
    640 | 654
    370 | 649
    93 | 631
    561 | 597
    526 | 556
    75 | 537
    32 | 369
    23 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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