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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00530.05%
近1月：0.23%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.1883
近3月：0.69%
近3年：9.31%

近6月：0.45%
成立來：19.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0053 1.1883 0.05%
    01-15 1.0048 1.1878 0.01%
    01-14 1.0047 1.1877 0.02%
    01-13 1.0045 1.1875 0.02%
    01-12 1.0043 1.1873 0.05%
    01-09 1.0038 1.1868 0.02%
    01-08 1.0036 1.1866 0.06%
    01-07 1.0030 1.1860 -0.03%
    01-06 1.0033 1.1863 -0.08%
    01-05 1.0041 1.1871 -0.02%
    12-31 1.0043 1.1873 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.23%
    0.69%
    0.45%
    0.10%
    0.69%
    6.17%
    9.31%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    629 | 3522
    1492 | 3515
    747 | 3483
    1243 | 3427
    1430 | 3522
    2202 | 3249
    942 | 2718
    1324 | 2331
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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