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安信尊享添利利率債C(009785
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00180.01%
近1月：0.37%
近1年：3.00%

累計凈值

1.1848
近3月：0.65%
近3年：10.68%

近6月：-0.06%
成立來：19.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0018 1.1848 0.01%
    07-03 1.0017 1.1847 0.02%
    07-02 1.0015 1.1845 0.05%
    07-01 1.0010 1.1840 0.03%
    06-30 1.0007 1.1837 -0.02%
    06-27 1.0009 1.1839 0.03%
    06-26 1.0006 1.1836 0.03%
    06-25 1.0003 1.1833 -0.02%
    06-24 1.0275 1.1835 -0.03%
    06-23 1.0278 1.1838 0.00%
    06-20 1.0278 1.1838 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.65%
    -0.06%
    0.22%
    3.00%
    6.99%
    10.68%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    2012 | 3421
    2438 | 3346
    3081 | 3272
    3021 | 3268
    1607 | 3023
    1354 | 2467
    946 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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