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單位凈值 (2025-09-03)

1.00140.07%
近1月：-0.02%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1934
近3月：0.15%
近3年：9.39%

近6月：0.61%
成立來：20.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0014 1.1934 0.07%
    09-02 1.0007 1.1927 0.04%
    09-01 1.0003 1.1923 0.04%
    08-29 0.9999 1.1919 0.04%
    08-28 0.9995 1.1915 -0.07%
    08-27 1.0002 1.1922 0.00%
    08-26 1.0002 1.1922 0.03%
    08-25 0.9999 1.1919 0.06%
    08-22 0.9993 1.1913 -0.01%
    08-21 0.9994 1.1914 0.05%
    08-20 0.9989 1.1909 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.15%
    0.61%
    0.04%
    2.13%
    6.86%
    9.39%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3160
    1119 | 3158
    1747 | 3110
    2160 | 2994
    2364 | 2962
    1712 | 2795
    715 | 2248
    732 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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