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單位凈值 (2025-12-03)

1.0061-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.1981
近3月：0.47%
近3年：10.10%

近6月：0.62%
成立來：21.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0061 1.1981 -0.02%
    12-02 1.0063 1.1983 -0.02%
    12-01 1.0065 1.1985 0.05%
    11-28 1.0060 1.1980 0.03%
    11-27 1.0057 1.1977 -0.01%
    11-26 1.0058 1.1978 -0.08%
    11-25 1.0066 1.1986 -0.03%
    11-24 1.0069 1.1989 0.02%
    11-21 1.0067 1.1987 -0.01%
    11-20 1.0068 1.1988 0.03%
    11-19 1.0065 1.1985 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.47%
    0.62%
    0.51%
    1.55%
    7.27%
    10.10%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    185 | 3205
    1316 | 3200
    348 | 3180
    915 | 3096
    1921 | 2951
    1728 | 2896
    538 | 2374
    773 | 2025
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好
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