基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00430.01%
近1月：0.39%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.1963
近3月：0.70%
近3年：11.37%

近6月：0.05%
成立來(lái)：20.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0043 1.1963 0.01%
    07-03 1.0042 1.1962 0.02%
    07-02 1.0040 1.1960 0.05%
    07-01 1.0035 1.1955 0.03%
    06-30 1.0032 1.1952 -0.01%
    06-27 1.0033 1.1953 0.02%
    06-26 1.0031 1.1951 0.03%
    06-25 1.0028 1.1948 -0.01%
    06-24 1.0389 1.1949 -0.04%
    06-23 1.0393 1.1953 0.01%
    06-20 1.0392 1.1952 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.70%
    0.05%
    0.33%
    3.22%
    7.43%
    11.37%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2197 | 3143
    1667 | 3118
    2027 | 3047
    2740 | 2985
    2672 | 2982
    1183 | 2761
    1005 | 2252
    625 | 1918
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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