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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A(009742
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：3.04%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01840.01%
近3月：0.29%
近3年：8.89%

累計凈值

1.0965
近6月：1.18%
成立來：9.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張佳蕾等
成 立 日：2020-09-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0184 1.0965 0.01%
    08-28 1.0183 1.0964 -0.01%
    08-27 1.0184 1.0965 0.01%
    08-26 1.0183 1.0964 0.02%
    08-25 1.0181 1.0962 0.03%
    08-22 1.0178 1.0959 0.00%
    08-21 1.0199 1.0959 0.01%
    08-20 1.0198 1.0958 0.00%
    08-19 1.0198 1.0958 0.00%
    08-18 1.0198 1.0958 -0.06%
    08-15 1.0204 1.0964 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.29%
    1.18%
    1.03%
    3.04%
    6.54%
    8.89%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.03%
    0.03%
    0.42%
    0.11%
    0.61%
    1.98%
    2.58%
    同類排名
    122 | 632
    71 | 623
    129 | 599
    48 | 574
    31 | 558
    77 | 504
    113 | 347
    120 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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