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招商添盛78個月定開債(009711
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.01070.01%
近1月：0.36%
近1年：4.07%

累計凈值

1.2018
近3月：1.05%
近3年：12.23%

近6月：2.12%
成立來：22.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2020-07-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：78個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-25～2027-01-29/2027-01-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0107 1.2018 0.01%
    12-02 1.0106 1.2017 0.02%
    12-01 1.0104 1.2015 0.03%
    11-28 1.0101 1.2012 0.01%
    11-27 1.0100 1.2011 0.02%
    11-26 1.0098 1.2009 0.01%
    11-25 1.0097 1.2008 0.01%
    11-24 1.0096 1.2007 0.03%
    11-21 1.0093 1.2004 0.01%
    11-20 1.0092 1.2003 0.01%
    11-19 1.0091 1.2002 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    1.05%
    2.12%
    3.76%
    4.07%
    8.18%
    12.23%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    22 | 3205
    28 | 3200
    38 | 3180
    36 | 3096
    25 | 2951
    55 | 2896
    240 | 2374
    210 | 2025
    四分位排名

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