基金品種

全球市場(chǎng)
招商添盛78個(gè)月定開(kāi)債(009711
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00270.01%
近1月：0.36%
近1年：3.97%

累計(jì)凈值

1.1838
近3月：1.01%
近3年：12.05%

近6月：1.93%
成立來(lái)：20.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2020-07-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：78個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-25～2027-01-29/2027-01-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0027 1.1838 0.01%
    06-30 1.0026 1.1837 0.03%
    06-27 1.0023 1.1834 0.01%
    06-26 1.0022 1.1833 0.01%
    06-25 1.0021 1.1832 0.02%
    06-24 1.0019 1.1830 0.01%
    06-23 1.0018 1.1829 0.03%
    06-20 1.0115 1.1826 0.01%
    06-19 1.0114 1.1825 0.01%
    06-18 1.0113 1.1824 0.01%
    06-17 1.0112 1.1823 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.01%
    1.93%
    1.93%
    3.97%
    7.90%
    12.05%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    100 | 3119
    1006 | 3114
    1402 | 3064
    88 | 2988
    88 | 2988
    467 | 2744
    642 | 2199
    340 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-20 09:09
56 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:11
36 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:48
78 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-20 07:15
79 0 溫暖寶寶5537 03-06 07:49
61 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
175 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:20
131 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:13
208 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-11 07:17
162 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:44
219 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-22 09:04
195 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 07-22 09:03
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161 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:21
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178 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:12
204 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:40
313 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 08:05
239 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:11
306 0 公告招商添盛78個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-14 08:10
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