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招商添盛78個月定開債(009711
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00680.01%
近1月：0.33%
近1年：3.95%

累計凈值

1.1779
近3月：0.97%
近3年：12.03%

近6月：1.90%
成立來：19.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2020-07-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：78個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-25～2027-01-29/2027-01-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月22日15:00~01月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0068 1.1779 0.01%
    05-08 1.0067 1.1778 0.01%
    05-07 1.0066 1.1777 0.02%
    05-06 1.0064 1.1775 0.06%
    04-30 1.0058 1.1769 0.01%
    04-29 1.0057 1.1768 0.01%
    04-28 1.0056 1.1767 0.04%
    04-25 1.0052 1.1763 0.01%
    04-24 1.0051 1.1762 0.01%
    04-23 1.0050 1.1761 0.01%
    04-22 1.0049 1.1760 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.97%
    1.90%
    1.33%
    3.95%
    7.87%
    12.03%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    917 | 3368
    123 | 3312
    1627 | 3194
    140 | 3287
    853 | 2953
    940 | 2435
    460 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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