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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(009703
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.86%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03780.02%
近3月：0.55%
近3年：9.61%

累計凈值

1.7260
近6月：0.29%
成立來：78.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：43.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-08-17管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0378 1.7260 0.02%
    07-02 1.0376 1.7258 0.03%
    07-01 1.0373 1.7255 0.03%
    06-30 1.0370 1.7252 0.00%
    06-27 1.0370 1.7252 0.02%
    06-26 1.0368 1.7250 0.02%
    06-25 1.0366 1.7248 -0.02%
    06-24 1.0405 1.7250 -0.04%
    06-23 1.0409 1.7254 0.01%
    06-20 1.0408 1.7253 0.02%
    06-19 1.0406 1.7251 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.55%
    0.29%
    0.47%
    2.86%
    6.42%
    9.61%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.17%
    -0.05%
    -1.19%
    -1.21%
    -0.88%
    -0.84%
    -1.44%
    同類排名
    200 | 606
    311 | 601
    398 | 581
    366 | 559
    321 | 559
    241 | 490
    186 | 341
    139 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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